有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2025/07/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	709,002,112	円
Ⅱ 負債総額	15,061,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,940,529	円
Ⅳ 発行済口数	680,718,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2025年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,896,970,470	円
Ⅱ 負債総額	79,972,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,816,998,411	円
Ⅳ 発行済口数	4,099,484,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0294	円