有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/23-2026/01/20)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	605,272,520	円
Ⅱ 負債総額	3,335,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	601,937,177	円
Ⅳ 発行済口数	599,924,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
2026年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,387,250,811	円
Ⅱ 負債総額	98,521,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,288,729,635	円
Ⅳ 発行済口数	3,720,453,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3348	円