有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月6日-令和4年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年6月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,665,517 |
| 株式 | 436,612,350 |
| 未収配当金 | 2,342,300 |
| 流動資産合計 | 441,620,167 |
| 資産合計 | 441,620,167 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,945,204 |
| 未払受託者報酬 | 72,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,079 |
| その他未払費用 | 61,156 |
| 流動負債合計 | 5,725,241 |
| 負債合計 | 5,725,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 591,780,600 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,885,674 |
| (分配準備積立金) | 2,028 |
| 元本等合計 | 435,894,926 |
| 純資産合計 | 435,894,926 |
| 負債純資産合計 | 441,620,167 |
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