有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年12月24日現在 | 第3期 2023年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,909,010 | 4,314,998 |
| 株式 | 343,323,000 | 378,855,000 |
| 未収配当金 | 2,700 | 1,026,300 |
| 流動資産合計 | 347,234,710 | 384,196,298 |
| 資産合計 | 347,234,710 | 384,196,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,864,181 | 4,575,717 |
| 未払受託者報酬 | 58,092 | 50,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,012 | 1,132,421 |
| その他未払費用 | 50,387 | 47,802 |
| 流動負債合計 | 3,286,672 | 5,806,010 |
| 負債合計 | 3,286,672 | 5,806,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,571,700 | 457,571,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,623,662 | △79,181,412 |
| (分配準備積立金) | 1,325 | 81,341 |
| 元本等合計 | 343,948,038 | 378,390,288 |
| 純資産合計 | 343,948,038 | 378,390,288 |
| 負債純資産合計 | 347,234,710 | 384,196,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
