有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年6月24日現在 | 第2期 2022年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,665,517 | 3,909,010 |
| 株式 | 436,612,350 | 343,323,000 |
| 未収配当金 | 2,342,300 | 2,700 |
| 流動資産合計 | 441,620,167 | 347,234,710 |
| 資産合計 | 441,620,167 | 347,234,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,945,204 | 1,864,181 |
| 未払受託者報酬 | 72,802 | 58,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,079 | 1,314,012 |
| その他未払費用 | 61,156 | 50,387 |
| 流動負債合計 | 5,725,241 | 3,286,672 |
| 負債合計 | 5,725,241 | 3,286,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,780,600 | 457,571,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,885,674 | △113,623,662 |
| (分配準備積立金) | 2,028 | 1,325 |
| 元本等合計 | 435,894,926 | 343,948,038 |
| 純資産合計 | 435,894,926 | 343,948,038 |
| 負債純資産合計 | 441,620,167 | 347,234,710 |
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