有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年12月24日現在 | 第9期 2026年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,806 | 1,599,942 |
| 株式 | 401,178,810 | 254,823,490 |
| 未収入金 | 2,322,985 | 997,297 |
| 未収配当金 | - | 869,900 |
| 流動資産合計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
| 資産合計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,923,254 | 2,331,500 |
| 未払受託者報酬 | 60,716 | 45,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,242 | 1,026,207 |
| その他未払費用 | 53,586 | 38,077 |
| 流動負債合計 | 4,410,798 | 3,441,137 |
| 負債合計 | 4,410,798 | 3,441,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,164,600 | 251,802,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,123,203 | 3,047,492 |
| (分配準備積立金) | 119,689 | 78,360 |
| 元本等合計 | 401,287,803 | 254,849,492 |
| 純資産合計 | 401,287,803 | 254,849,492 |
| 負債純資産合計 | 405,698,601 | 258,290,629 |
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