有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/25-2023/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年6月24日現在 | 第4期 2023年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,314,998 | 3,433,274 |
| 株式 | 378,855,000 | 369,090,640 |
| 未収配当金 | 1,026,300 | 900 |
| 流動資産合計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
| 資産合計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,575,717 | 1,355,464 |
| 未払受託者報酬 | 50,070 | 47,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,421 | 1,084,739 |
| その他未払費用 | 47,802 | 89,665 |
| 流動負債合計 | 5,806,010 | 2,577,828 |
| 負債合計 | 5,806,010 | 2,577,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,571,700 | 457,469,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,181,412 | △87,522,114 |
| (分配準備積立金) | 81,341 | 17,819 |
| 元本等合計 | 378,390,288 | 369,946,986 |
| 純資産合計 | 378,390,288 | 369,946,986 |
| 負債純資産合計 | 384,196,298 | 372,524,814 |
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