有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年6月24日現在 | 第8期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,780,920 | 2,196,806 |
| 株式 | 444,607,210 | 401,178,810 |
| 未収入金 | - | 2,322,985 |
| 未収配当金 | 715,400 | - |
| 流動資産合計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
| 資産合計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,816 | 2,923,254 |
| 未払受託者報酬 | 46,958 | 60,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,859 | 1,373,242 |
| その他未払費用 | 44,271 | 53,586 |
| 流動負債合計 | 3,457,904 | 4,410,798 |
| 負債合計 | 3,457,904 | 4,410,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,937,700 | 343,164,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,707,926 | 58,123,203 |
| (分配準備積立金) | 101,257 | 119,689 |
| 元本等合計 | 444,645,626 | 401,287,803 |
| 純資産合計 | 444,645,626 | 401,287,803 |
| 負債純資産合計 | 448,103,530 | 405,698,601 |
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