有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月24日現在 | 第5期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,433,274 | 3,637,648 |
| 株式 | 369,090,640 | 405,002,000 |
| 未収入金 | - | 3,214,531 |
| 未収配当金 | 900 | 822,700 |
| 流動資産合計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
| 資産合計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,355,464 | 5,920,145 |
| 未払受託者報酬 | 47,960 | 65,907 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,739 | 1,490,196 |
| その他未払費用 | 89,665 | 69,501 |
| 流動負債合計 | 2,577,828 | 7,545,749 |
| 負債合計 | 2,577,828 | 7,545,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,469,100 | 456,696,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,522,114 | △51,565,770 |
| (分配準備積立金) | 17,819 | 81,436 |
| 元本等合計 | 369,946,986 | 405,131,130 |
| 純資産合計 | 369,946,986 | 405,131,130 |
| 負債純資産合計 | 372,524,814 | 412,676,879 |
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