有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月24日現在 | 第6期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,637,648 | - |
| コール・ローン | - | 1,855,889 |
| 株式 | 405,002,000 | 327,216,420 |
| 未収入金 | 3,214,531 | 630,846 |
| 未収配当金 | 822,700 | - |
| 流動資産合計 | 412,676,879 | 329,703,155 |
| 資産合計 | 412,676,879 | 329,703,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,920,145 | 1,192,900 |
| 未払受託者報酬 | 65,907 | 49,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,196 | 1,112,897 |
| その他未払費用 | 69,501 | 90,861 |
| 流動負債合計 | 7,545,749 | 2,445,861 |
| 負債合計 | 7,545,749 | 2,445,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,696,900 | 322,083,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,565,770 | 5,174,294 |
| (分配準備積立金) | 81,436 | 36,876 |
| 元本等合計 | 405,131,130 | 327,257,294 |
| 純資産合計 | 405,131,130 | 327,257,294 |
| 負債純資産合計 | 412,676,879 | 329,703,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
