有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/25-2022/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	マネーフォワード	日本・円	株式	8,500	4,060.00	4,070.00	-	9.92
		日本	情報・通信業		34,510,000	34,595,000	-
2	全国保証	日本・円	株式	5,900	5,070.00	5,050.00	-	8.54
		日本	その他金融業		29,913,000	29,795,000	-
3	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,700	10,460.00	10,920.00	-	8.46
		日本	情報・通信業		28,242,000	29,484,000	-
4	ジャフコ グループ	日本・円	株式	12,800	2,290.00	2,248.00	-	8.25
		日本	証券、商品先物取引業		29,312,000	28,774,400	-
5	日本取引所グループ	日本・円	株式	13,600	1,884.50	1,897.50	-	7.40
		日本	その他金融業		25,629,200	25,806,000	-
6	フリー	日本・円	株式	8,800	2,778.00	2,928.00	-	7.39
		日本	情報・通信業		24,446,400	25,766,400	-
7	野村総合研究所	日本・円	株式	7,800	3,200.00	3,115.00	-	6.97
		日本	情報・通信業		24,960,000	24,297,000	-
8	エヌ・ティ・ティ・データ	日本・円	株式	10,700	1,920.00	1,932.00	-	5.93
		日本	情報・通信業		20,544,000	20,672,400	-
9	松井証券	日本・円	株式	26,200	781.00	785.00	-	5.90
		日本	証券、商品先物取引業		20,462,200	20,567,000	-
10	イー・ギャランティ	日本・円	株式	7,900	2,320.00	2,443.00	-	5.53
		日本	その他金融業		18,328,000	19,299,700	-
11	マネックスグループ	日本・円	株式	40,700	398.02	417.00	-	4.87
		日本	証券、商品先物取引業		16,199,635	16,971,900	-
12	TIS	日本・円	株式	3,500	3,505.00	3,480.00	-	3.49
		日本	情報・通信業		12,267,500	12,180,000	-
13	ウェルスナビ	日本・円	株式	7,800	1,322.00	1,352.00	-	3.02
		日本	証券、商品先物取引業		10,311,600	10,545,600	-
14	SBIホールディングス	日本・円	株式	4,000	2,593.00	2,517.00	-	2.89
		日本	証券、商品先物取引業		10,372,000	10,068,000	-
15	アバントグループ	日本・円	株式	5,000	1,322.00	1,362.00	-	1.95
		日本	情報・通信業		6,610,000	6,810,000	-
16	ミンカブ・ジ・インフォノイド	日本・円	株式	2,300	2,056.00	2,642.00	-	1.74
		日本	情報・通信業		4,728,800	6,076,600	-
17	あおぞら銀行	日本・円	株式	2,000	2,634.00	2,595.00	-	1.49
		日本	銀行業		5,268,000	5,190,000	-
18	SCSK	日本・円	株式	2,400	2,010.00	2,001.00	-	1.38
		日本	情報・通信業		4,824,000	4,802,400	-
19	モーニングスター	日本・円	株式	7,400	446.00	454.00	-	0.96
		日本	サービス業		3,300,400	3,359,600	-
20	NSD	日本・円	株式	1,100	2,354.18	2,284.00	-	0.72
		日本	情報・通信業		2,589,604	2,512,400	-
21	デジタルガレージ	日本・円	株式	500	4,585.00	4,575.00	-	0.66
		日本	情報・通信業		2,292,500	2,287,500	-
22	アコム	日本・円	株式	6,700	314.00	316.00	-	0.61
		日本	その他金融業		2,103,800	2,117,200	-
23	DTS	日本・円	株式	600	3,100.00	2,982.00	-	0.51
		日本	情報・通信業		1,860,000	1,789,200	-
24	電通国際情報サービス	日本・円	株式	400	3,995.00	3,925.00	-	0.45
		日本	情報・通信業		1,598,000	1,570,000	-
25	ジャックス	日本・円	株式	300	4,030.00	4,125.00	-	0.35
		日本	その他金融業		1,209,000	1,237,500	-
26	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	700	1,139.00	1,160.00	-	0.23
		日本	その他金融業		797,300	812,000	-
27	ラクーンホールディングス	日本・円	株式	300	1,067.00	1,081.00	-	0.09
		日本	情報・通信業		320,100	324,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	49.66
証券、商品先物取引業		24.93
その他金融業		22.67
銀行業		1.49
サービス業		0.96
合計		99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。