有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/25-2023/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	野村総合研究所	日本・円	株式	9,800	3,964.00	3,961.00	-	10.36
		日本	情報・通信業		38,847,200	38,817,800	-
2	日本取引所グループ	日本・円	株式	14,000	2,582.00	2,508.00	-	9.37
		日本	その他金融業		36,148,000	35,112,000	-
3	マネーフォワード	日本・円	株式	5,800	5,753.00	5,679.00	-	8.79
		日本	情報・通信業		33,367,400	32,938,200	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,500	11,345.00	11,200.00	-	7.48
		日本	情報・通信業		28,362,500	28,000,000	-
5	全国保証	日本・円	株式	5,600	5,097.00	4,998.00	-	7.47
		日本	その他金融業		28,543,200	27,988,800	-
6	フリー	日本・円	株式	7,800	3,370.00	3,255.00	-	6.78
		日本	情報・通信業		26,286,000	25,389,000	-
7	マネックスグループ	日本・円	株式	43,300	550.00	552.00	-	6.38
		日本	証券、商品先物取引業		23,815,000	23,901,600	-
8	松井証券	日本・円	株式	28,800	792.00	794.00	-	6.11
		日本	証券、商品先物取引業		22,809,600	22,867,200	-
9	ジャフコ グループ	日本・円	株式	10,800	1,794.00	1,843.00	-	5.31
		日本	証券、商品先物取引業		19,375,200	19,904,400	-
10	エヌ・ティ・ティ・データ	日本・円	株式	9,900	2,002.50	2,007.00	-	5.30
		日本	情報・通信業		19,824,750	19,869,300	-
11	イー・ギャランティ	日本・円	株式	8,800	1,944.00	1,915.00	-	4.50
		日本	その他金融業		17,107,200	16,852,000	-
12	ウェルスナビ	日本・円	株式	9,200	1,375.00	1,339.00	-	3.29
		日本	証券、商品先物取引業		12,650,000	12,318,800	-
13	TIS	日本・円	株式	3,300	3,611.00	3,591.00	-	3.16
		日本	情報・通信業		11,916,300	11,850,300	-
14	SBIホールディングス	日本・円	株式	4,100	2,765.50	2,768.50	-	3.03
		日本	証券、商品先物取引業		11,338,550	11,350,850	-
15	楽天グループ	日本・円	株式	15,600	489.50	499.00	-	2.08
		日本	サービス業		7,636,200	7,784,400	-
16	アバントグループ	日本・円	株式	5,400	1,515.00	1,411.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		8,181,000	7,619,400	-
17	SCSK	日本・円	株式	2,400	2,277.50	2,259.50	-	1.45
		日本	情報・通信業		5,466,000	5,422,800	-
18	あおぞら銀行	日本・円	株式	2,000	2,658.00	2,674.50	-	1.43
		日本	銀行業		5,316,000	5,349,000	-
19	ネットプロテクションズホールディングス	日本・円	株式	12,500	339.00	329.00	-	1.10
		日本	その他金融業		4,237,500	4,112,500	-
20	ミンカブ・ジ・インフォノイド	日本・円	株式	2,200	1,782.00	1,758.00	-	1.03
		日本	情報・通信業		3,920,400	3,867,600	-
21	NSD	日本・円	株式	1,000	2,888.00	2,885.00	-	0.77
		日本	情報・通信業		2,888,000	2,885,000	-
22	アコム	日本・円	株式	6,400	350.00	348.80	-	0.60
		日本	その他金融業		2,240,000	2,232,320	-
23	DTS	日本・円	株式	600	3,470.00	3,385.00	-	0.54
		日本	情報・通信業		2,082,000	2,031,000	-
24	電通国際情報サービス	日本・円	株式	400	5,200.00	5,040.00	-	0.54
		日本	情報・通信業		2,080,000	2,016,000	-
25	デジタルガレージ	日本・円	株式	500	3,765.00	3,835.00	-	0.51
		日本	情報・通信業		1,882,500	1,917,500	-
26	ジャックス	日本・円	株式	300	5,070.00	5,020.00	-	0.40
		日本	その他金融業		1,521,000	1,506,000	-
27	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	700	1,141.00	1,128.00	-	0.21
		日本	その他金融業		798,700	789,600	-
28	ラクーンホールディングス	日本・円	株式	300	716.00	681.00	-	0.05
		日本	情報・通信業		214,800	204,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	100.09
合計	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	48.81
証券、商品先物取引業		24.12
その他金融業		23.65
サービス業		2.08
銀行業		1.43
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。