有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2024/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	楽天銀行	日本・円	株式	7,500	4,495.00	4,420.00	-	10.20
		日本	銀行業		33,712,500	33,150,000	-
2	住信SBIネット銀行	日本・円	株式	6,900	3,880.00	3,790.00	-	8.05
		日本	銀行業		26,772,000	26,151,000	-
3	マネックスグループ	日本・円	株式	25,800	953.00	963.00	-	7.64
		日本	証券、商品先物取引業		24,587,400	24,845,400	-
4	日本取引所グループ	日本・円	株式	13,400	1,776.00	1,770.00	-	7.30
		日本	その他金融業		23,798,400	23,718,000	-
5	全国保証	日本・円	株式	4,200	5,447.00	5,544.00	-	7.16
		日本	その他金融業		22,877,400	23,284,800	-
6	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,600	8,049.00	7,971.00	-	6.38
		日本	情報・通信業		20,927,400	20,724,600	-
7	マネーフォワード	日本・円	株式	4,100	4,935.00	4,831.00	-	6.09
		日本	情報・通信業		20,233,500	19,807,100	-
8	フリー	日本・円	株式	6,400	3,110.00	3,035.00	-	5.98
		日本	情報・通信業		19,904,000	19,424,000	-
9	ジャフコ グループ	日本・円	株式	7,600	2,154.00	2,163.00	-	5.06
		日本	証券、商品先物取引業		16,370,400	16,438,800	-
10	ライフネット生命保険	日本・円	株式	8,800	1,936.00	1,822.00	-	4.93
		日本	保険業		17,036,800	16,033,600	-
11	野村総合研究所	日本・円	株式	3,200	4,664.00	4,659.00	-	4.59
		日本	情報・通信業		14,924,800	14,908,800	-
12	NTTデータグループ	日本・円	株式	4,800	2,979.00	3,030.00	-	4.47
		日本	情報・通信業		14,299,200	14,544,000	-
13	松井証券	日本・円	株式	14,300	806.00	816.00	-	3.59
		日本	証券、商品先物取引業		11,525,800	11,668,800	-
14	ウェルスナビ	日本・円	株式	5,600	1,944.00	1,946.00	-	3.35
		日本	証券、商品先物取引業		10,886,400	10,897,600	-
15	楽天グループ	日本・円	株式	11,700	891.80	858.90	-	3.09
		日本	サービス業		10,434,060	10,049,130	-
16	イー・ギャランティ	日本・円	株式	5,100	1,726.00	1,781.00	-	2.79
		日本	その他金融業		8,802,600	9,083,100	-
17	TIS	日本・円	株式	1,700	3,772.00	3,737.00	-	1.95
		日本	情報・通信業		6,412,400	6,352,900	-
18	アバントグループ	日本・円	株式	3,100	2,040.00	2,018.00	-	1.92
		日本	情報・通信業		6,324,000	6,255,800	-
19	SCSK	日本・円	株式	1,200	3,256.00	3,331.00	-	1.23
		日本	情報・通信業		3,907,200	3,997,200	-
20	SBIグローバルアセットマネジメント	日本・円	株式	4,700	658.00	672.00	-	0.97
		日本	サービス業		3,092,600	3,158,400	-
21	あおぞら銀行	日本・円	株式	900	2,450.00	2,484.00	-	0.69
		日本	銀行業		2,205,000	2,235,600	-
22	NSD	日本・円	株式	500	3,373.00	3,379.00	-	0.52
		日本	情報・通信業		1,686,500	1,689,500	-
23	DTS	日本・円	株式	300	4,180.00	4,195.00	-	0.39
		日本	情報・通信業		1,254,000	1,258,500	-
24	アコム	日本・円	株式	3,100	388.60	383.80	-	0.37
		日本	その他金融業		1,204,660	1,189,780	-
25	電通総研	日本・円	株式	200	5,840.00	5,850.00	-	0.36
		日本	情報・通信業		1,168,000	1,170,000	-
26	ジャックス	日本・円	株式	200	3,765.00	3,905.00	-	0.24
		日本	その他金融業		753,000	781,000	-
27	デジタルガレージ	日本・円	株式	200	3,750.00	3,860.00	-	0.24
		日本	情報・通信業		750,000	772,000	-
28	丸三証券	日本・円	株式	400	974.00	1,002.00	-	0.12
		日本	証券、商品先物取引業		389,600	400,800	-
29	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	400	820.00	847.00	-	0.10
		日本	その他金融業		328,000	338,800	-
30	岩井コスモホールディングス	日本・円	株式	100	2,278.00	2,322.00	-	0.07
		日本	証券、商品先物取引業		227,800	232,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	34.19
証券、商品先物取引業		19.91
銀行業		18.93
その他金融業		17.97
保険業		4.93
サービス業		4.06
合計		99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。