有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/25-2023/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	3,600	9,500.00	9,798.00	-	9.17
		日本	情報・通信業		34,200,000	35,272,800	-
2	日本取引所グループ	日本・円	株式	10,900	2,881.00	2,983.00	-	8.45
		日本	その他金融業		31,402,900	32,514,700	-
3	マネックスグループ	日本・円	株式	44,700	691.00	719.00	-	8.35
		日本	証券、商品先物取引業		30,887,700	32,139,300	-
4	フリー	日本・円	株式	10,300	2,903.00	3,055.00	-	8.18
		日本	情報・通信業		29,900,900	31,466,500	-
5	全国保証	日本・円	株式	5,900	5,315.00	5,315.00	-	8.15
		日本	その他金融業		31,358,500	31,358,500	-
6	野村総合研究所	日本・円	株式	7,200	4,058.00	4,101.00	-	7.68
		日本	情報・通信業		29,217,600	29,527,200	-
7	マネーフォワード	日本・円	株式	6,000	4,130.00	4,322.00	-	6.74
		日本	情報・通信業		24,780,000	25,932,000	-
8	ジャフコ グループ	日本・円	株式	13,200	1,639.50	1,650.00	-	5.66
		日本	証券、商品先物取引業		21,641,400	21,780,000	-
9	松井証券	日本・円	株式	29,500	709.00	732.00	-	5.61
		日本	証券、商品先物取引業		20,915,500	21,594,000	-
10	ウェルスナビ	日本・円	株式	9,600	1,598.00	1,950.00	-	4.87
		日本	証券、商品先物取引業		15,340,800	18,720,000	-
11	イー・ギャランティ	日本・円	株式	9,100	1,960.00	2,048.00	-	4.84
		日本	その他金融業		17,836,000	18,636,800	-
12	NTTデータグループ	日本・円	株式	8,200	1,924.50	1,999.00	-	4.26
		日本	情報・通信業		15,780,900	16,391,800	-
13	楽天グループ	日本・円	株式	19,800	578.80	628.00	-	3.23
		日本	サービス業		11,460,240	12,434,400	-
14	SBIホールディングス	日本・円	株式	3,400	3,055.00	3,172.00	-	2.80
		日本	証券、商品先物取引業		10,387,000	10,784,800	-
15	TIS	日本・円	株式	2,900	3,047.00	3,107.00	-	2.34
		日本	情報・通信業		8,836,300	9,010,300	-
16	アバントグループ	日本・円	株式	5,500	1,388.00	1,422.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		7,634,000	7,821,000	-
17	SCSK	日本・円	株式	2,000	2,733.00	2,796.00	-	1.45
		日本	情報・通信業		5,466,000	5,592,000	-
18	あおぞら銀行	日本・円	株式	1,600	3,116.00	3,063.00	-	1.27
		日本	銀行業		4,985,600	4,900,800	-
19	ミンカブ・ジ・インフォノイド	日本・円	株式	2,200	1,378.00	1,506.00	-	0.86
		日本	情報・通信業		3,031,600	3,313,200	-
20	ネットプロテクションズホールディングス	日本・円	株式	13,900	178.00	205.00	-	0.74
		日本	その他金融業		2,474,200	2,849,500	-
21	NSD	日本・円	株式	900	2,677.00	2,711.00	-	0.63
		日本	情報・通信業		2,409,300	2,439,900	-
22	アコム	日本・円	株式	5,500	342.60	352.30	-	0.50
		日本	その他金融業		1,884,300	1,937,650	-
23	DTS	日本・円	株式	500	3,545.00	3,525.00	-	0.46
		日本	情報・通信業		1,772,500	1,762,500	-
24	電通国際情報サービス	日本・円	株式	300	5,640.00	5,840.00	-	0.46
		日本	情報・通信業		1,692,000	1,752,000	-
25	ジャックス	日本・円	株式	300	5,080.00	5,190.00	-	0.40
		日本	その他金融業		1,524,000	1,557,000	-
26	デジタルガレージ	日本・円	株式	400	3,815.00	3,665.00	-	0.38
		日本	情報・通信業		1,526,000	1,466,000	-
27	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	600	1,045.00	1,070.00	-	0.17
		日本	その他金融業		627,000	642,000	-
28	ラクーンホールディングス	日本・円	株式	200	592.00	649.00	-	0.03
		日本	情報・通信業		118,400	129,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.74
合計	99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	44.68
証券、商品先物取引業		27.30
その他金融業		23.26
サービス業		3.23
銀行業		1.27
合計		99.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。