有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/25-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	全国保証	日本・円	株式	6,200	5,854.00	5,926.00	-	8.86
		日本	その他金融業		36,294,800	36,741,200	-
2	日本取引所グループ	日本・円	株式	8,800	3,722.00	3,752.00	-	7.96
		日本	その他金融業		32,753,600	33,017,600	-
3	楽天銀行	日本・円	株式	11,200	2,856.00	2,913.00	-	7.87
		日本	銀行業		31,987,200	32,625,600	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	3,400	8,481.00	8,853.00	-	7.26
		日本	情報・通信業		28,835,400	30,100,200	-
5	マネーフォワード	日本・円	株式	5,500	5,264.00	5,395.00	-	7.15
		日本	情報・通信業		28,952,000	29,672,500	-
6	住信SBIネット銀行	日本・円	株式	9,600	2,911.00	3,055.00	-	7.07
		日本	銀行業		27,945,600	29,328,000	-
7	マネックスグループ	日本・円	株式	33,500	726.00	727.00	-	5.87
		日本	証券、商品先物取引業		24,321,000	24,354,500	-
8	野村総合研究所	日本・円	株式	5,200	4,388.00	4,521.00	-	5.67
		日本	情報・通信業		22,817,600	23,509,200	-
9	ライフネット生命保険	日本・円	株式	11,600	1,587.00	1,802.00	-	5.04
		日本	保険業		18,409,200	20,903,200	-
10	フリー	日本・円	株式	8,400	2,399.00	2,422.00	-	4.91
		日本	情報・通信業		20,151,600	20,344,800	-
11	松井証券	日本・円	株式	21,900	833.00	840.00	-	4.44
		日本	証券、商品先物取引業		18,242,700	18,396,000	-
12	NTTデータグループ	日本・円	株式	7,700	2,317.50	2,362.00	-	4.39
		日本	情報・通信業		17,844,750	18,187,400	-
13	ジャフコ グループ	日本・円	株式	9,400	1,896.50	1,899.00	-	4.30
		日本	証券、商品先物取引業		17,827,100	17,850,600	-
14	楽天グループ	日本・円	株式	18,500	824.00	829.90	-	3.70
		日本	サービス業		15,244,000	15,353,150	-
15	ウェルスナビ	日本・円	株式	9,100	1,532.00	1,508.00	-	3.31
		日本	証券、商品先物取引業		13,941,200	13,722,800	-
16	イー・ギャランティ	日本・円	株式	6,500	1,425.00	1,450.00	-	2.27
		日本	その他金融業		9,262,500	9,425,000	-
17	TIS	日本・円	株式	2,700	3,041.00	3,118.00	-	2.03
		日本	情報・通信業		8,210,700	8,418,600	-
18	アバントグループ	日本・円	株式	4,300	1,311.00	1,379.00	-	1.43
		日本	情報・通信業		5,637,300	5,929,700	-
19	SCSK	日本・円	株式	1,800	3,135.00	3,213.00	-	1.39
		日本	情報・通信業		5,643,000	5,783,400	-
20	SBIグローバルアセットマネジメント	日本・円	株式	6,100	662.00	667.00	-	0.98
		日本	サービス業		4,038,200	4,068,700	-
21	あおぞら銀行	日本・円	株式	1,400	2,588.50	2,627.50	-	0.89
		日本	銀行業		3,623,900	3,678,500	-
22	NSD	日本・円	株式	800	3,070.00	3,085.00	-	0.60
		日本	情報・通信業		2,456,000	2,468,000	-
23	DTS	日本・円	株式	500	4,195.00	4,215.00	-	0.51
		日本	情報・通信業		2,097,500	2,107,500	-
24	アコム	日本・円	株式	5,100	407.50	409.00	-	0.50
		日本	その他金融業		2,078,250	2,085,900	-
25	電通総研	日本・円	株式	300	5,240.00	5,280.00	-	0.38
		日本	情報・通信業		1,572,000	1,584,000	-
26	ジャックス	日本・円	株式	300	4,780.00	4,655.00	-	0.34
		日本	その他金融業		1,434,000	1,396,500	-
27	デジタルガレージ	日本・円	株式	400	2,441.00	2,470.00	-	0.24
		日本	情報・通信業		976,400	988,000	-
28	丸三証券	日本・円	株式	700	1,040.00	1,083.00	-	0.18
		日本	証券、商品先物取引業		728,000	758,100	-
29	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	600	1,033.00	1,031.00	-	0.15
		日本	その他金融業		619,800	618,600	-
30	岩井コスモホールディングス	日本・円	株式	200	2,228.00	2,260.00	-	0.11
		日本	証券、商品先物取引業		445,600	452,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	36.02
その他金融業		20.08
証券、商品先物取引業		18.30
銀行業		15.82
保険業		5.04
サービス業		4.68
合計		99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。