有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/25-2025/12/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年12月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	4,100	9,788.00	9,753.00	-	9.91
		日本	情報・通信業		40,130,800	39,987,300	-
2	日本取引所グループ	日本・円	株式	21,500	1,676.50	1,676.00	-	8.93
		日本	その他金融業		36,044,750	36,034,000	-
3	全国保証	日本・円	株式	10,000	3,106.00	3,121.00	-	7.74
		日本	その他金融業		31,060,000	31,210,000	-
4	マネックスグループ	日本・円	株式	40,900	727.00	731.00	-	7.41
		日本	証券、商品先物取引業		29,734,300	29,897,900	-
5	楽天銀行	日本・円	株式	4,300	7,006.00	6,912.00	-	7.37
		日本	銀行業		30,125,800	29,721,600	-
6	野村総合研究所	日本・円	株式	4,900	5,990.00	6,021.00	-	7.31
		日本	情報・通信業		29,351,000	29,502,900	-
7	フリー	日本・円	株式	9,400	2,980.00	3,005.00	-	7.00
		日本	情報・通信業		28,012,000	28,247,000	-
8	ジャフコ グループ	日本・円	株式	11,600	2,408.50	2,410.00	-	6.93
		日本	証券、商品先物取引業		27,938,600	27,956,000	-
9	ライフネット生命保険	日本・円	株式	13,800	1,931.00	1,943.00	-	6.65
		日本	保険業		26,647,800	26,813,400	-
10	マネーフォワード	日本・円	株式	5,600	4,450.00	4,668.00	-	6.48
		日本	情報・通信業		24,920,000	26,140,800	-
11	松井証券	日本・円	株式	24,100	843.00	855.00	-	5.11
		日本	証券、商品先物取引業		20,316,300	20,605,500	-
12	楽天グループ	日本・円	株式	18,400	1,005.00	1,004.00	-	4.58
		日本	サービス業		18,492,000	18,473,600	-
13	イー・ギャランティ	日本・円	株式	7,600	1,807.00	1,799.00	-	3.39
		日本	その他金融業		13,733,200	13,672,400	-
14	TIS	日本・円	株式	2,600	5,269.00	5,257.00	-	3.39
		日本	情報・通信業		13,699,400	13,668,200	-
15	アバントグループ	日本・円	株式	4,900	1,765.00	1,750.00	-	2.13
		日本	情報・通信業		8,648,500	8,575,000	-
16	SBIグローバルアセットマネジメント	日本・円	株式	8,400	594.00	608.00	-	1.27
		日本	サービス業		4,989,600	5,107,200	-
17	あおぞら銀行	日本・円	株式	1,300	2,502.00	2,509.00	-	0.81
		日本	銀行業		3,252,600	3,261,700	-
18	NSD	日本・円	株式	800	3,471.00	3,464.00	-	0.69
		日本	情報・通信業		2,776,800	2,771,200	-
19	電通総研	日本・円	株式	900	2,510.00	2,738.00	-	0.61
		日本	情報・通信業		2,259,000	2,464,200	-
20	アコム	日本・円	株式	4,800	489.70	494.40	-	0.59
		日本	その他金融業		2,350,560	2,373,120	-
21	DTS	日本・円	株式	1,600	1,224.00	1,229.00	-	0.49
		日本	情報・通信業		1,958,400	1,966,400	-
22	ジャックス	日本・円	株式	300	4,260.00	4,335.00	-	0.32
		日本	その他金融業		1,278,000	1,300,500	-
23	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	900	1,058.00	1,065.00	-	0.24
		日本	その他金融業		952,200	958,500	-
24	丸三証券	日本・円	株式	700	1,006.00	1,015.00	-	0.18
		日本	証券、商品先物取引業		704,200	710,500	-
25	岩井コスモホールディングス	日本・円	株式	200	3,210.00	3,270.00	-	0.16
		日本	証券、商品先物取引業		642,000	654,000	-
26	デジタルガレージ	日本・円	株式	200	2,727.00	2,706.00	-	0.13
		日本	情報・通信業		545,400	541,200	-
27	水戸証券	日本・円	株式	600	549.00	554.00	-	0.08
		日本	証券、商品先物取引業		329,400	332,400	-
28	Finatextホールディングス	日本・円	株式	300	954.00	989.00	-	0.07
		日本	情報・通信業		286,200	296,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年12月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	38.22
その他金融業		21.21
証券、商品先物取引業		19.87
銀行業		8.18
保険業		6.65
サービス業		5.85
合計		99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。