有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/25-2026/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	マネーフォワード	日本・円	株式	6,300	3,973.00	4,371.00	-	10.32
		日本	情報・通信業		25,029,900	27,537,300	-
2	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	2,700	8,115.00	9,280.00	-	9.39
		日本	情報・通信業		21,910,500	25,056,000	-
3	日本取引所グループ	日本・円	株式	11,400	2,015.50	2,045.00	-	8.73
		日本	その他金融業		22,976,700	23,313,000	-
4	全国保証	日本・円	株式	6,700	2,924.00	3,043.00	-	7.64
		日本	その他金融業		19,590,800	20,388,100	-
5	野村総合研究所	日本・円	株式	4,400	4,368.00	4,592.00	-	7.57
		日本	情報・通信業		19,219,200	20,204,800	-
6	楽天銀行	日本・円	株式	3,400	5,000.00	5,170.00	-	6.58
		日本	銀行業		17,000,000	17,578,000	-
7	ジャフコ グループ	日本・円	株式	6,700	2,267.00	2,371.00	-	5.95
		日本	証券、商品先物取引業		15,188,900	15,885,700	-
8	マネックスグループ	日本・円	株式	24,700	613.00	624.00	-	5.77
		日本	証券、商品先物取引業		15,141,100	15,412,800	-
9	松井証券	日本・円	株式	15,500	957.00	961.00	-	5.58
		日本	証券、商品先物取引業		14,833,500	14,895,500	-
10	ライフネット生命保険	日本・円	株式	8,300	1,555.00	1,554.00	-	4.83
		日本	保険業		12,906,500	12,898,200	-
11	フリー	日本・円	株式	6,300	1,917.00	1,996.00	-	4.71
		日本	情報・通信業		12,077,100	12,574,800	-
12	楽天グループ	日本・円	株式	16,400	697.60	753.40	-	4.63
		日本	サービス業		11,440,640	12,355,760	-
13	岩井コスモホールディングス	日本・円	株式	2,600	3,930.00	3,985.00	-	3.88
		日本	証券、商品先物取引業		10,218,000	10,361,000	-
14	イー・ギャランティ	日本・円	株式	4,300	1,659.00	1,722.00	-	2.77
		日本	その他金融業		7,133,700	7,404,600	-
15	TIS	日本・円	株式	2,300	3,091.00	3,167.00	-	2.73
		日本	情報・通信業		7,109,300	7,284,100	-
16	SBIグローバルアセットマネジメント	日本・円	株式	9,700	566.00	570.00	-	2.07
		日本	サービス業		5,490,200	5,529,000	-
17	デジタルガレージ	日本・円	株式	2,500	1,742.00	1,898.00	-	1.78
		日本	情報・通信業		4,355,000	4,745,000	-
18	あおぞら銀行	日本・円	株式	1,100	2,738.50	2,714.00	-	1.12
		日本	銀行業		3,012,350	2,985,400	-
19	アコム	日本・円	株式	4,500	443.40	453.80	-	0.76
		日本	その他金融業		1,995,300	2,042,100	-
20	NSD	日本・円	株式	700	2,407.00	2,465.00	-	0.65
		日本	情報・通信業		1,684,900	1,725,500	-
21	電通総研	日本・円	株式	800	2,009.00	2,141.00	-	0.64
		日本	情報・通信業		1,607,200	1,712,800	-
22	DTS	日本・円	株式	1,500	975.00	1,000.00	-	0.56
		日本	情報・通信業		1,462,500	1,500,000	-
23	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	900	827.00	849.00	-	0.29
		日本	その他金融業		744,300	764,100	-
24	ジャックス	日本・円	株式	200	3,410.00	3,525.00	-	0.26
		日本	その他金融業		682,000	705,000	-
25	丸三証券	日本・円	株式	600	1,043.00	1,074.00	-	0.24
		日本	証券、商品先物取引業		625,800	644,400	-
26	Finatextホールディングス	日本・円	株式	300	1,317.00	1,360.00	-	0.15
		日本	情報・通信業		395,100	408,000	-
27	水戸証券	日本・円	株式	500	643.00	657.00	-	0.12
		日本	証券、商品先物取引業		321,500	328,500	-
28	電算システムホールディングス	日本・円	株式	100	2,767.00	2,795.00	-	0.10
		日本	情報・通信業		276,700	279,500	-
29	アバントグループ	日本・円	株式	200	1,078.00	1,088.00	-	0.08
		日本	情報・通信業		215,600	217,600	-
30	BASE	日本・円	株式	700	256.00	266.00	-	0.07
		日本	情報・通信業		179,200	186,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	38.75
証券、商品先物取引業		21.55
その他金融業		20.46
銀行業		7.70
サービス業		6.70
保険業		4.83
合計		99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。