有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/25-2025/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年6月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GMOペイメントゲートウェイ	日本・円	株式	4,300	9,327.00	9,341.00	-	9.03
		日本	情報・通信業		40,106,100	40,166,300	-
2	マネーフォワード	日本・円	株式	7,800	4,867.00	4,905.00	-	8.60
		日本	情報・通信業		37,962,600	38,259,000	-
3	住信SBIネット銀行	日本・円	株式	7,600	4,885.00	4,885.00	-	8.34
		日本	銀行業		37,126,000	37,126,000	-
4	全国保証	日本・円	株式	11,000	3,177.00	3,233.00	-	7.99
		日本	その他金融業		34,947,000	35,563,000	-
5	楽天銀行	日本・円	株式	4,900	6,851.00	6,615.00	-	7.28
		日本	銀行業		33,569,900	32,413,500	-
6	フリー	日本・円	株式	8,300	3,835.00	3,845.00	-	7.17
		日本	情報・通信業		31,830,500	31,913,500	-
7	日本取引所グループ	日本・円	株式	20,000	1,509.50	1,460.50	-	6.56
		日本	その他金融業		30,190,000	29,210,000	-
8	NTTデータグループ	日本・円	株式	6,400	3,986.00	3,999.00	-	5.75
		日本	情報・通信業		25,510,400	25,593,600	-
9	ライフネット生命保険	日本・円	株式	11,000	2,274.00	2,281.00	-	5.64
		日本	保険業		25,014,000	25,091,000	-
10	野村総合研究所	日本・円	株式	4,300	5,700.00	5,783.00	-	5.59
		日本	情報・通信業		24,510,000	24,866,900	-
11	ジャフコ グループ	日本・円	株式	9,500	2,412.50	2,464.50	-	5.26
		日本	証券、商品先物取引業		22,918,750	23,412,750	-
12	マネックスグループ	日本・円	株式	32,300	708.00	709.00	-	5.15
		日本	証券、商品先物取引業		22,868,400	22,900,700	-
13	松井証券	日本・円	株式	19,200	683.00	696.00	-	3.00
		日本	証券、商品先物取引業		13,113,600	13,363,200	-
14	楽天グループ	日本・円	株式	15,800	791.80	796.40	-	2.83
		日本	サービス業		12,510,440	12,583,120	-
15	TIS	日本・円	株式	2,300	4,810.00	4,838.00	-	2.50
		日本	情報・通信業		11,063,000	11,127,400	-
16	イー・ギャランティ	日本・円	株式	6,300	1,499.00	1,477.00	-	2.09
		日本	その他金融業		9,443,700	9,305,100	-
17	SCSK	日本・円	株式	1,600	4,289.00	4,348.00	-	1.56
		日本	情報・通信業		6,862,400	6,956,800	-
18	アバントグループ	日本・円	株式	4,000	1,568.00	1,538.00	-	1.38
		日本	情報・通信業		6,272,000	6,152,000	-
19	SBIグローバルアセットマネジメント	日本・円	株式	5,800	628.00	630.00	-	0.82
		日本	サービス業		3,642,400	3,654,000	-
20	あおぞら銀行	日本・円	株式	1,200	2,139.00	2,162.00	-	0.58
		日本	銀行業		2,566,800	2,594,400	-
21	NSD	日本・円	株式	700	3,580.00	3,570.00	-	0.56
		日本	情報・通信業		2,506,000	2,499,000	-
22	DTS	日本・円	株式	400	5,100.00	5,170.00	-	0.46
		日本	情報・通信業		2,040,000	2,068,000	-
23	電通総研	日本・円	株式	300	6,860.00	6,720.00	-	0.45
		日本	情報・通信業		2,058,000	2,016,000	-
24	アコム	日本・円	株式	4,100	422.20	427.10	-	0.39
		日本	その他金融業		1,731,020	1,751,110	-
25	デジタルガレージ	日本・円	株式	300	4,715.00	4,725.00	-	0.32
		日本	情報・通信業		1,414,500	1,417,500	-
26	ジャックス	日本・円	株式	200	3,895.00	4,010.00	-	0.18
		日本	その他金融業		779,000	802,000	-
27	丸三証券	日本・円	株式	600	873.00	892.00	-	0.12
		日本	証券、商品先物取引業		523,800	535,200	-
28	オリエントコーポレーション	日本・円	株式	500	921.00	968.00	-	0.11
		日本	その他金融業		460,500	484,000	-
29	岩井コスモホールディングス	日本・円	株式	200	2,169.00	2,249.00	-	0.10
		日本	証券、商品先物取引業		433,800	449,800	-
30	Finatextホールディングス	日本・円	株式	300	1,182.00	1,164.00	-	0.08
		日本	情報・通信業		354,600	349,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年6月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	43.45
その他金融業		17.33
銀行業		16.21
証券、商品先物取引業		13.69
保険業		5.64
サービス業		3.65
合計		99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。