有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,510,343 |
| 金銭信託 | 1,570,385 |
| 国債証券 | 3,219,194,338 |
| 投資信託受益証券 | 16,555,280 |
| 派生商品評価勘定 | 75,474,555 |
| 未収配当金 | 144,918 |
| 未収利息 | 6,689,146 |
| 前払費用 | 15,003,225 |
| 流動資産合計 | 3,338,142,190 |
| 資産合計 | 3,338,142,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,081,407 |
| 未払収益分配金 | 6,854,848 |
| 未払受託者報酬 | 89,800 |
| 未払委託者報酬 | 359,239 |
| その他未払費用 | 188,986 |
| 流動負債合計 | 11,574,280 |
| 負債合計 | 11,574,280 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,427,424,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,856,090 |
| (分配準備積立金) | 284,506 |
| 元本等合計 | 3,326,567,910 |
| 純資産合計 | 3,326,567,910 |
| 負債純資産合計 | 3,338,142,190 |
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