有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,844,685 | 4,510,760 |
| 金銭信託 | 1,093,390 | 1,298,894 |
| 国債証券 | 2,847,626,231 | 2,769,343,147 |
| 投資信託受益証券 | 54,282,567 | 61,475,562 |
| 派生商品評価勘定 | 798,514 | 34,807,094 |
| 未収入金 | 18,214,586 | 16,063,920 |
| 未収配当金 | 632,384 | 618,809 |
| 未収利息 | 23,472,209 | 23,676,835 |
| 前払費用 | 1,448,398 | 2,194,495 |
| その他未収収益 | 71,687 | 216,506 |
| 流動資産合計 | 2,951,484,651 | 2,914,206,022 |
| 資産合計 | 2,951,484,651 | 2,914,206,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,344,144 | 2,930,483 |
| 未払金 | 897,374 | - |
| 未払収益分配金 | 17,324,960 | 18,332,084 |
| 未払受託者報酬 | 157,712 | 163,091 |
| 未払委託者報酬 | 630,926 | 652,418 |
| その他未払費用 | 312,136 | 321,091 |
| 流動負債合計 | 68,667,252 | 22,399,167 |
| 負債合計 | 68,667,252 | 22,399,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,464,992,000 | 3,576,992,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,174,601 | △685,185,145 |
| (分配準備積立金) | 216,157 | 108,080 |
| 元本等合計 | 2,882,817,399 | 2,891,806,855 |
| 純資産合計 | 2,882,817,399 | 2,891,806,855 |
| 負債純資産合計 | 2,951,484,651 | 2,914,206,022 |
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