有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,824,237 | 5,122,895 |
| 金銭信託 | 1,473,139 | 3,552,480 |
| 国債証券 | 2,824,542,044 | 2,941,454,425 |
| 投資信託受益証券 | 28,273,045 | 41,181,988 |
| 派生商品評価勘定 | 38,150,699 | 317,735 |
| 未収入金 | 16,247,932 | 11,438,023 |
| 未収配当金 | 358,540 | 463,656 |
| 未収利息 | 20,315,184 | 21,230,205 |
| 前払費用 | 1,940,390 | 1,688,217 |
| その他未収収益 | 71,751 | 214,476 |
| 流動資産合計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
| 資産合計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,038,116 | 65,648,779 |
| 未払収益分配金 | 15,373,008 | 15,373,008 |
| 未払受託者報酬 | 161,845 | 161,023 |
| 未払委託者報酬 | 647,444 | 644,159 |
| その他未払費用 | 371,323 | 371,886 |
| 流動負債合計 | 18,591,736 | 82,198,855 |
| 負債合計 | 18,591,736 | 82,198,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,224,000 | 3,416,224,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,618,775 | △471,758,755 |
| (分配準備積立金) | 329,914 | 350,760 |
| 元本等合計 | 2,917,605,225 | 2,944,465,245 |
| 純資産合計 | 2,917,605,225 | 2,944,465,245 |
| 負債純資産合計 | 2,936,196,961 | 3,026,664,100 |
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