有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,694,245 | 4,824,237 |
| 金銭信託 | 3,698,766 | 1,473,139 |
| 国債証券 | 2,909,100,044 | 2,824,542,044 |
| 投資信託受益証券 | 43,763,544 | 28,273,045 |
| 派生商品評価勘定 | 698,652 | 38,150,699 |
| 未収入金 | 6,589,181 | 16,247,932 |
| 未収配当金 | - | 358,540 |
| 未収利息 | 17,727,845 | 20,315,184 |
| 前払費用 | 2,968,544 | 1,940,390 |
| その他未収収益 | 122,383 | 71,751 |
| 流動資産合計 | 2,995,363,204 | 2,936,196,961 |
| 資産合計 | 2,995,363,204 | 2,936,196,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,300,225 | 2,038,116 |
| 未払金 | 1,317,015 | - |
| 未払収益分配金 | 13,629,924 | 15,373,008 |
| 未払受託者報酬 | 164,611 | 161,845 |
| 未払委託者報酬 | 658,506 | 647,444 |
| その他未払費用 | 354,952 | 371,323 |
| 流動負債合計 | 34,425,233 | 18,591,736 |
| 負債合計 | 34,425,233 | 18,591,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,224,000 | 3,416,224,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,286,029 | △498,618,775 |
| (分配準備積立金) | 21,432 | 329,914 |
| 元本等合計 | 2,960,937,971 | 2,917,605,225 |
| 純資産合計 | 2,960,937,971 | 2,917,605,225 |
| 負債純資産合計 | 2,995,363,204 | 2,936,196,961 |
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