有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,510,760 | 3,957,401 |
| 金銭信託 | 1,298,894 | 1,304,805 |
| 国債証券 | 2,769,343,147 | 2,841,268,432 |
| 投資信託受益証券 | 61,475,562 | 19,903,689 |
| 派生商品評価勘定 | 34,807,094 | 693,782 |
| 未収入金 | 16,063,920 | 16,959,256 |
| 未収配当金 | 618,809 | 201,354 |
| 未収利息 | 23,676,835 | 27,102,096 |
| 前払費用 | 2,194,495 | 3,150,040 |
| その他未収収益 | 216,506 | 69,339 |
| 流動資産合計 | 2,914,206,022 | 2,914,610,194 |
| 資産合計 | 2,914,206,022 | 2,914,610,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,930,483 | 27,598,180 |
| 未払収益分配金 | 18,332,084 | 19,226,332 |
| 未払受託者報酬 | 163,091 | 159,069 |
| 未払委託者報酬 | 652,418 | 636,344 |
| その他未払費用 | 321,091 | 307,981 |
| 流動負債合計 | 22,399,167 | 47,927,906 |
| 負債合計 | 22,399,167 | 47,927,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,576,992,000 | 3,576,992,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,185,145 | △710,309,712 |
| (分配準備積立金) | 108,080 | 97,266 |
| 元本等合計 | 2,891,806,855 | 2,866,682,288 |
| 純資産合計 | 2,891,806,855 | 2,866,682,288 |
| 負債純資産合計 | 2,914,206,022 | 2,914,610,194 |
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