有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,122,895 | 3,844,685 |
| 金銭信託 | 3,552,480 | 1,093,390 |
| 国債証券 | 2,941,454,425 | 2,847,626,231 |
| 投資信託受益証券 | 41,181,988 | 54,282,567 |
| 派生商品評価勘定 | 317,735 | 798,514 |
| 未収入金 | 11,438,023 | 18,214,586 |
| 未収配当金 | 463,656 | 632,384 |
| 未収利息 | 21,230,205 | 23,472,209 |
| 前払費用 | 1,688,217 | 1,448,398 |
| その他未収収益 | 214,476 | 71,687 |
| 流動資産合計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
| 資産合計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,648,779 | 49,344,144 |
| 未払金 | - | 897,374 |
| 未払収益分配金 | 15,373,008 | 17,324,960 |
| 未払受託者報酬 | 161,023 | 157,712 |
| 未払委託者報酬 | 644,159 | 630,926 |
| その他未払費用 | 371,886 | 312,136 |
| 流動負債合計 | 82,198,855 | 68,667,252 |
| 負債合計 | 82,198,855 | 68,667,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,224,000 | 3,464,992,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,758,755 | △582,174,601 |
| (分配準備積立金) | 350,760 | 216,157 |
| 元本等合計 | 2,944,465,245 | 2,882,817,399 |
| 純資産合計 | 2,944,465,245 | 2,882,817,399 |
| 負債純資産合計 | 3,026,664,100 | 2,951,484,651 |
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