有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,957,401 | 4,386,764 |
| 金銭信託 | 1,304,805 | 1,480,382 |
| 国債証券 | 2,841,268,432 | 2,820,318,323 |
| 投資信託受益証券 | 19,903,689 | 17,545,046 |
| 派生商品評価勘定 | 693,782 | 10,519,656 |
| 未収入金 | 16,959,256 | 16,711,555 |
| 未収配当金 | 201,354 | 218,554 |
| 未収利息 | 27,102,096 | 31,792,360 |
| 前払費用 | 3,150,040 | 894,441 |
| その他未収収益 | 69,339 | 213,266 |
| 流動資産合計 | 2,914,610,194 | 2,904,080,347 |
| 資産合計 | 2,914,610,194 | 2,904,080,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,598,180 | 3,866,593 |
| 未払収益分配金 | 19,226,332 | 19,981,456 |
| 未払受託者報酬 | 159,069 | 159,759 |
| 未払委託者報酬 | 636,344 | 639,088 |
| その他未払費用 | 307,981 | 310,579 |
| 流動負債合計 | 47,927,906 | 24,957,475 |
| 負債合計 | 47,927,906 | 24,957,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,576,992,000 | 3,632,992,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,309,712 | △753,869,128 |
| (分配準備積立金) | 97,266 | 370,302 |
| 元本等合計 | 2,866,682,288 | 2,879,122,872 |
| 純資産合計 | 2,866,682,288 | 2,879,122,872 |
| 負債純資産合計 | 2,914,610,194 | 2,904,080,347 |
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