有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 2022年5月24日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 144,918 |
| 受取利息 | 7,636,252 |
| 有価証券売買等損益 | △107,092,314 |
| 派生商品取引等損益 | △171,960 |
| 為替差損益 | △3,269,358 |
| その他収益 | 234 |
| 営業収益合計 | △102,752,228 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 89,800 |
| 委託者報酬 | 359,239 |
| その他費用 | 193,011 |
| 営業費用合計 | 642,050 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △103,394,278 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △103,394,278 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △103,394,278 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,393,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,932,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,460,720 |
| 分配金 | 6,854,848 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,856,090 |
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