有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 358,540 | 457,700 |
| 受取利息 | 31,367,060 | 32,799,783 |
| 有価証券売買等損益 | △93,007,417 | 100,288,813 |
| 派生商品取引等損益 | △1,224,931 | △2,464,834 |
| 為替差損益 | △47,949,770 | △70,984,805 |
| その他収益 | 145,271 | 145,410 |
| 営業収益合計 | △110,311,247 | 60,242,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 323,787 | 322,073 |
| 委託者報酬 | 1,295,272 | 1,288,433 |
| その他費用 | 1,353,426 | 1,452,553 |
| 営業費用合計 | 2,972,485 | 3,063,059 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △113,283,732 | 57,179,008 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △113,283,732 | 57,179,008 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △113,283,732 | 57,179,008 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △343,286,029 | △498,618,775 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,834,010 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,834,010 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,293,120 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,293,120 | - |
| 分配金 | 28,589,904 | 30,318,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,618,775 | △471,758,755 |
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