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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 2022年5月24日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,918 | 499,189 |
| 受取利息 | 7,636,252 | 30,683,401 |
| 有価証券売買等損益 | △107,092,314 | △242,280,557 |
| 派生商品取引等損益 | △171,960 | 826,820 |
| 為替差損益 | △3,269,358 | △24,254,898 |
| その他収益 | 234 | 124,216 |
| 営業収益合計 | △102,752,228 | △234,401,829 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,800 | 350,529 |
| 委託者報酬 | 359,239 | 1,402,249 |
| その他費用 | 193,011 | 1,587,054 |
| 営業費用合計 | 642,050 | 3,339,832 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △103,394,278 | △237,741,661 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △103,394,278 | △237,741,661 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △103,394,278 | △237,741,661 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △100,856,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,393,036 | 40,562,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,932,316 | 40,562,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,460,720 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,020,710 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,020,710 |
| 分配金 | 6,854,848 | 28,230,048 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,856,090 | △343,286,029 |
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