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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 622,894 | 208,060 |
| 受取利息 | 37,069,763 | 39,596,416 |
| 有価証券売買等損益 | △22,208,575 | 20,883,690 |
| 派生商品取引等損益 | 873,713 | 834,920 |
| 為替差損益 | △64,039,255 | △46,832,363 |
| その他収益 | 144,819 | 140,457 |
| 営業収益合計 | △47,536,641 | 14,831,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 326,890 | 316,808 |
| 委託者報酬 | 1,307,662 | 1,267,387 |
| その他費用 | 1,254,205 | 1,707,384 |
| 営業費用合計 | 2,888,757 | 3,291,579 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,425,398 | 11,539,601 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,425,398 | 11,539,601 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,425,398 | 11,539,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △582,174,601 | △685,185,145 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,528,350 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,528,350 | - |
| 分配金 | 35,056,796 | 36,664,168 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △685,185,145 | △710,309,712 |
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