有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 499,189 | 358,540 |
| 受取利息 | 30,683,401 | 31,367,060 |
| 有価証券売買等損益 | △242,280,557 | △93,007,417 |
| 派生商品取引等損益 | 826,820 | △1,224,931 |
| 為替差損益 | △24,254,898 | △47,949,770 |
| その他収益 | 124,216 | 145,271 |
| 営業収益合計 | △234,401,829 | △110,311,247 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 350,529 | 323,787 |
| 委託者報酬 | 1,402,249 | 1,295,272 |
| その他費用 | 1,587,054 | 1,353,426 |
| 営業費用合計 | 3,339,832 | 2,972,485 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △237,741,661 | △113,283,732 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △237,741,661 | △113,283,732 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △237,741,661 | △113,283,732 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △100,856,090 | △343,286,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,562,480 | 5,834,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,562,480 | 5,834,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,020,710 | 19,293,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,020,710 | 19,293,120 |
| 分配金 | 28,230,048 | 28,589,904 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,286,029 | △498,618,775 |
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