有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 619,491 | 622,894 |
| 受取利息 | 35,327,226 | 37,069,763 |
| 有価証券売買等損益 | △30,483,284 | △22,208,575 |
| 派生商品取引等損益 | △6,420,614 | 873,713 |
| 為替差損益 | △64,595,744 | △64,039,255 |
| その他収益 | 144,807 | 144,819 |
| 営業収益合計 | △65,408,118 | △47,536,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 318,427 | 326,890 |
| 委託者報酬 | 1,273,816 | 1,307,662 |
| その他費用 | 1,382,212 | 1,254,205 |
| 営業費用合計 | 2,974,455 | 2,888,757 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △68,382,573 | △50,425,398 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △68,382,573 | △50,425,398 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △68,382,573 | △50,425,398 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △471,758,755 | △582,174,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,745,219 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,745,219 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,526,820 | 17,528,350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,526,820 | 17,528,350 |
| 分配金 | 33,251,672 | 35,056,796 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,174,601 | △685,185,145 |
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