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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 208,060 | 210,699 |
| 受取利息 | 39,596,416 | 42,314,460 |
| 有価証券売買等損益 | 20,883,690 | 6,519,875 |
| 派生商品取引等損益 | 834,920 | △1,930,504 |
| 為替差損益 | △46,832,363 | △37,380,653 |
| その他収益 | 140,457 | 143,927 |
| 営業収益合計 | 14,831,180 | 9,877,804 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 316,808 | 318,718 |
| 委託者報酬 | 1,267,387 | 1,275,042 |
| その他費用 | 1,707,384 | 1,147,378 |
| 営業費用合計 | 3,291,579 | 2,741,138 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,539,601 | 7,136,666 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,539,601 | 7,136,666 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,539,601 | 7,136,666 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △685,185,145 | △710,309,712 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,041,170 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,041,170 |
| 分配金 | 36,664,168 | 39,654,912 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,309,712 | △753,869,128 |
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