有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2026/01/12-2026/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	1,170,831,900	86.98	86.71	1.25	2.35
					1,018,486,372	1,015,330,785	2031/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	1,054,885,440	93.74	93.19	2.875	2.28
					988,871,340	983,062,570	2032/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	1,020,945,930	92.70	92.20	2.75	2.18
					946,448,052	941,344,050	2032/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	990,903,780	94.46	94.87	3.375	2.18
					936,057,689	940,119,961	2033/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	1,074,047,460	87.04	86.82	0.625	2.16
					934,882,771	932,575,260	2030/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	803,505,720	100.19	99.51	4.125	1.85
					805,037,538	799,645,120	2032/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/11/30	アメリカ	国債証券	794,411,880	100.94	100.03	4.125	1.84
					801,921,412	794,660,128	2029/11/30
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	892,495,440	86.94	86.66	1.375	1.79
					775,948,081	773,472,798	2031/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	888,110,910	87.35	87.08	0.875	1.79
					775,778,743	773,419,697	2030/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/03/31	アメリカ	国債証券	767,292,750	100.48	99.58	4	1.77
					771,009,194	764,115,669	2030/3/31
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2030/08/31	アメリカ	国債証券	774,762,690	98.91	98.08	3.625	1.76
					766,318,536	759,902,980	2030/8/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	854,658,570	87.78	87.57	0.625	1.74
					750,229,974	748,493,947	2030/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	772,326,840	96.44	95.82	3.5	1.72
					744,905,226	740,045,986	2033/2/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	826,565,100	88.88	88.53	1.875	1.70
					734,706,585	731,768,412	2032/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	812,599,560	89.37	88.99	1.625	1.68
					726,229,106	723,150,118	2031/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2030/02/28	アメリカ	国債証券	725,396,130	100.48	99.60	4	1.68
					728,937,626	722,534,207	2030/2/28
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2029/10/31	アメリカ	国債証券	718,088,580	100.91	100.02	4.125	1.67
					724,652,335	718,284,901	2029/10/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2030/12/31	アメリカ	国債証券	714,516,000	98.78	97.92	3.625	1.62
					705,863,652	699,667,464	2030/12/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2030/01/31	アメリカ	国債証券	687,884,040	101.37	100.42	4.25	1.60
					697,315,547	690,786,012	2030/1/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	774,113,130	87.86	87.52	1.125	1.57
					680,161,190	677,530,412	2031/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2029/08/31	アメリカ	国債証券	617,244,390	99.34	98.56	3.625	1.41
					613,193,464	608,371,501	2029/8/31
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2029/09/30	アメリカ	国債証券	616,757,220	98.91	98.14	3.5	1.40
					610,059,616	605,313,478	2029/9/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2029/12/31	アメリカ	国債証券	549,365,370	101.80	100.84	4.375	1.28
					559,279,656	554,000,639	2029/12/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2033/01/31	アメリカ	国債証券	549,852,540	99.15	98.72	4	1.26
					545,211,492	542,829,029	2033/1/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2031/08/31	アメリカ	国債証券	551,638,830	98.95	98.12	3.75	1.26
					545,863,721	541,317,142	2031/8/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2030/10/31	アメリカ	国債証券	547,903,860	98.85	97.99	3.625	1.24
					541,611,521	536,945,782	2030/10/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2030/06/30	アメリカ	国債証券	527,929,890	99.97	99.08	3.875	1.21
					527,804,971	523,083,654	2030/6/30
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2030/11/30	アメリカ	国債証券	535,887,000	98.30	97.46	3.5	1.21
					526,781,105	522,301,421	2030/11/30
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2031/09/30	アメリカ	国債証券	530,365,740	98.29	97.53	3.625	1.20
					521,331,701	517,272,333	2031/9/30
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2030/07/31	アメリカ	国債証券	519,648,000	99.96	99.06	3.875	1.19
					519,465,306	514,796,597	2030/7/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。