e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル買/円売 2025年7月買建6,500940,326941,1520.20%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/09/09 9:41

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/09 9:41

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。グローバルX ESG 経営企業 ETF(米国籍、米ドル建)

形態	米国籍外国上場投資信託/米ドル建
投資態度	原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。
主な投資制限	純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。
収益の分配	あり

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態米国籍外国上場投資信託/米ドル建運用の基本方針Concinnity Conscious Companies Index(以下、対象指数という。)への動きに連動した投資成果をめざします。主要投資対象米国の株式投資態度原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。主な投資制限純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。収益の分配あり信託期間無期限(2016年7月11日当初設定)決算日毎年11月30日管理報酬等管理報酬 : 0.43%
設定・交換手数料 : 750米ドルファンドの

2025/09/09 9:41

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

374,6525,815.56
383,8281.20e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券95.31%合計95.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:41

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

1,147,8602,787
1,170,5401.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.39%合計98.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:41

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

9,617,4272,787
9,807,4532.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.99%合計97.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:41

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

6,745,0442,787
6,878,3162.45e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.73%合計98.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:41

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

8,212,6652,787
8,374,9352.66e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.22%合計98.22%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:41

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,499,653	4.69
純資産総額	31,957,134	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券30,457,48195.31内日本30,073,65394.11内アメリカ383,8281.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,499,6534.69純資産総額31,957,134100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:41

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	990,913	1.61
純資産総額	61,621,787	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券60,630,87498.39内日本59,229,32296.12内アメリカ1,401,5522.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)990,9131.61純資産総額61,621,787100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:41

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,636,318	2.01
純資産総額	480,267,913	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券470,631,59597.99内日本459,221,44795.62内アメリカ11,410,1482.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,636,3182.01純資産総額480,267,913100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)941,1520.20内日本941,1520.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/09/09 9:41

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,571,256	1.27
純資産総額	280,826,542	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券277,255,28698.73内日本268,863,41995.74内アメリカ8,391,8672.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,571,2561.27純資産総額280,826,542100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:41

#15 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,617,576	1.78
純資産総額	314,871,723	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券309,254,14798.22内日本298,064,99194.66内アメリカ11,189,1563.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,617,5761.78純資産総額314,871,723100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:41

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/09 9:41

#17 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第3期自2024年12月17日至2025年6月16日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2024年12月17日至2025年6月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2025/09/09 9:41

#18 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)18,563,87218,563,8721.06581.06582024年6月末日18,869,767-1.0717-7月末日20,968,195-1.0588-8月末日21,500,822-1.0537-9月末日22,452,082-1.0679-10月末日23,978,809-1.0711-11月末日25,278,679-1.0635-第2計算期間末 (2024年12月16日)25,504,45225,504,4521.06851.068512月末日25,995,337-1.0775-2025年1月末日29,165,252-1.0706-2月末日28,077,700-1.0525-3月末日28,462,227-1.0488-4月末日28,280,379-1.0278-5月末日29,172,668-1.0450-第3計算期間末 (2025年6月16日)29,415,49029,415,4901.04631.04636月末日31,957,134-1.0568-

2025/09/09 9:41

#19 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)29,437,79529,437,7951.09801.09802024年6月末日33,126,043-1.1070-7月末日33,663,918-1.0895-8月末日36,727,828-1.0818-9月末日38,520,298-1.0991-10月末日42,381,481-1.1054-11月末日47,116,865-1.0990-第2計算期間末 (2024年12月16日)47,721,76247,721,7621.10621.106212月末日50,301,275-1.1180-2025年1月末日53,392,119-1.1120-2月末日56,927,472-1.0917-3月末日58,132,329-1.0879-4月末日58,921,043-1.0575-5月末日60,340,795-1.0838-第3計算期間末 (2025年6月16日)60,105,17560,105,1751.08461.08466月末日61,621,787-1.0978-

2025/09/09 9:41

#20 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)278,481,084278,481,0841.10651.10652024年6月末日297,770,031-1.1199-7月末日308,277,689-1.0972-8月末日335,289,608-1.0867-9月末日356,992,968-1.1054-10月末日369,377,085-1.1151-11月末日376,848,102-1.1085-第2計算期間末 (2024年12月16日)389,804,079389,804,0791.11651.116512月末日405,194,686-1.1310-2025年1月末日436,838,227-1.1252-2月末日441,484,997-1.1024-3月末日451,327,613-1.0997-4月末日442,741,021-1.0622-5月末日467,180,130-1.0960-第3計算期間末 (2025年6月16日)469,971,857469,971,8571.09611.09616月末日480,267,913-1.1119-

2025/09/09 9:41

#21 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)147,849,205147,849,2051.13891.13892024年6月末日158,698,129-1.1561-7月末日172,491,446-1.1290-8月末日181,744,545-1.1173-9月末日192,631,551-1.1387-10月末日199,245,950-1.1509-11月末日204,184,102-1.1446-第2計算期間末 (2024年12月16日)207,293,794207,293,7941.15441.154412月末日218,555,007-1.1718-2025年1月末日237,863,561-1.1667-2月末日251,825,049-1.1416-3月末日262,094,060-1.1396-4月末日258,136,697-1.0927-5月末日273,177,445-1.1356-第3計算期間末 (2025年6月16日)274,982,462274,982,4621.13471.13476月末日280,826,542-1.1531-

2025/09/09 9:41

#22 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年6月17日)178,171,028178,171,0281.15601.15602024年6月末日187,772,897-1.1770-7月末日203,467,442-1.1432-8月末日206,805,904-1.1282-9月末日215,287,802-1.1518-10月末日228,244,088-1.1677-11月末日231,833,353-1.1614-第2計算期間末 (2024年12月16日)237,683,949237,683,9491.17351.173512月末日247,878,760-1.1936-2025年1月末日275,908,676-1.1897-2月末日289,291,012-1.1611-3月末日298,887,201-1.1589-4月末日285,651,804-1.1030-5月末日304,545,558-1.1546-第3計算期間末 (2025年6月16日)308,237,661308,237,6611.15281.15286月末日314,871,723-1.1735-

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#23 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	32,044,635円
Ⅱ 負債総額	87,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,957,134円
Ⅳ 発行済数量	30,240,459口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,044,635円Ⅱ 負債総額87,501円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,957,134円Ⅳ 発行済数量30,240,459口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0568円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや保守型)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	61,651,455円
Ⅱ 負債総額	29,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,621,787円
Ⅳ 発行済数量	56,132,606口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額61,651,455円Ⅱ 負債総額29,668円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,621,787円Ⅳ 発行済数量56,132,606口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0978円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(バランス型)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	480,549,848円
Ⅱ 負債総額	281,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,267,913円
Ⅳ 発行済数量	431,948,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1119円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額480,549,848円Ⅱ 負債総額281,935円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)480,267,913円Ⅳ 発行済数量431,948,325口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1119円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや積極型)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	280,962,128円
Ⅱ 負債総額	135,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,826,542円
Ⅳ 発行済数量	243,547,188口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1531円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額280,962,128円Ⅱ 負債総額135,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,826,542円Ⅳ 発行済数量243,547,188口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1531円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(積極型)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	315,485,147円
Ⅱ 負債総額	613,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,871,723円
Ⅳ 発行済数量	268,326,772口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1735円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額315,485,147円Ⅱ 負債総額613,424円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,871,723円Ⅳ 発行済数量268,326,772口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1735円

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#24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:41

#25 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#26 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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