ウェルスナビ×R(リスク許容度1)⁄ウェルスナビ×R(リスク許容度2)⁄ウェルスナビ×R(リスク許容度3)⁄ウェルスナビ×R(リスク許容度4)⁄ウェルスナビ×R(リスク許容度5)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/13 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/08/13 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2026/08/13 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/13 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/13 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/08/13 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年4月19日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/08/13 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/13 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/08/13 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

/(リスク許容度2026/08/13 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/08/13 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/13 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/08/13 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年4月19日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/13 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/08/13 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	0.0000
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日0.0000第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日0.0000

2026/08/13 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2026/08/13 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/13 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月14日	有価証券届出書
2025年 8月14日	有価証券報告書
2026年 2月12日	有価証券届出書
2026年 2月12日	半期報告書

2026/08/13 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	4.09
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	22.33

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日4.09第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日22.33e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/13 9:02

#21 収益率の推移-012

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	5.41
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	24.79

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日5.41第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日24.79e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/13 9:02

#22 収益率の推移-013

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	8.05
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	32.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日8.05第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日32.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/13 9:02

#23 収益率の推移-014

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	10.22
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	38.38

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日10.22第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日38.38e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/13 9:02

#24 収益率の推移-015

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	10.20
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	38.50

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日10.20第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日38.50e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/13 9:02

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/13 9:02

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年5月末現在)

2026/08/13 9:02

#27 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/13 9:02

#28 投資リスク（連結）

資産配分リスク
当ファンドは、実質的に株式、債券およびオルタナティブに資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額の下落要因となります。2026/08/13 9:02

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/13 9:02

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ウェルスナビ×R(リスク許容度1)><ウェルスナビ×R(リスク許容度2)><ウェルスナビ×R(リスク許容度3)><ウェルスナビ×R(リスク許容度4)><ウェルスナビ×R(リスク許容度5)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。

2026/08/13 9:02

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ウェルスナビ×R(リスク許容度1)><ウェルスナビ×R(リスク許容度2)><ウェルスナビ×R(リスク許容度3)><ウェルスナビ×R(リスク許容度4)><ウェルスナビ×R(リスク許容度5)>WN米国株マザーファンド、WN先進国株(除く米国)マザーファンド、WN新興国株マザーファンド、WN債券マザーファンド、WN金マザーファンド、WN不動産マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)受益証券および上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。

2026/08/13 9:02

#32 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主として別に定める資産クラス*を主要投資対象とするマザーファンド受益証券および上場投資信託証券に投資します。

2026/08/13 9:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	WN債券マザーファンド	908,063,130	1.1442	1,039,012,857	1.1544	1,048,268,077	64.91
日本	親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	114,349,683	1.5581	178,173,820	1.5846	181,198,507	11.22
日本	親投資信託受益証券	WN金マザーファンド	80,959,020	1.9561	158,368,494	1.9031	154,073,110	9.54
日本	親投資信託受益証券	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	50,521,573	1.5966	80,662,743	1.6299	82,345,111	5.10
日本	親投資信託受益証券	WN新興国株マザーファンド	50,928,122	1.5697	79,941,873	1.5767	80,298,369	4.97
日本	親投資信託受益証券	WN不動産マザーファンド	50,262,923	1.3112	65,904,745	1.3351	67,106,028	4.16

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/13 9:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-012

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	WN債券マザーファンド	665,849,918	1.1442	761,905,295	1.1544	768,657,145	51.99
日本	親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	235,800,826	1.5583	367,448,428	1.5846	373,649,988	25.27
日本	親投資信託受益証券	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	58,374,434	1.5966	93,200,621	1.6299	95,144,489	6.44
日本	親投資信託受益証券	WN金マザーファンド	45,236,609	1.9542	88,402,468	1.9031	86,089,790	5.82
日本	親投資信託受益証券	WN新興国株マザーファンド	52,127,291	1.5687	81,775,435	1.5767	82,189,099	5.56
日本	親投資信託受益証券	WN不動産マザーファンド	53,325,165	1.3112	69,919,956	1.3351	71,194,427	4.82

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/13 9:02

#35 投資有価証券の主要銘柄-013

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	844,338,160	1.5583	1,315,732,155	1.5846	1,337,938,248	37.02
日本	親投資信託受益証券	WN債券マザーファンド	810,580,268	1.1442	927,525,239	1.1544	935,733,861	25.89
日本	親投資信託受益証券	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	365,221,873	1.5964	583,049,944	1.6299	595,275,130	16.47
日本	親投資信託受益証券	WN金マザーファンド	156,829,027	1.9551	306,616,549	1.9031	298,461,321	8.26
日本	親投資信託受益証券	WN新興国株マザーファンド	170,406,335	1.5681	267,229,348	1.5767	268,679,668	7.43
日本	親投資信託受益証券	WN不動産マザーファンド	130,503,960	1.3112	171,116,792	1.3351	174,235,836	4.82

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/13 9:02

#36 投資有価証券の主要銘柄-014

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	1,798,578,119	1.5583	2,802,724,283	1.5846	2,850,026,887	42.69
日本	親投資信託受益証券	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	1,118,519,616	1.5966	1,785,828,418	1.6299	1,823,075,122	27.31
日本	親投資信託受益証券	WN金マザーファンド	332,515,835	1.9550	650,078,076	1.9031	632,810,885	9.48
日本	親投資信託受益証券	WN新興国株マザーファンド	366,592,175	1.5691	575,225,352	1.5767	578,005,882	8.66
日本	親投資信託受益証券	WN債券マザーファンド	399,071,618	1.1442	456,617,745	1.1544	460,688,275	6.90
日本	親投資信託受益証券	WN不動産マザーファンド	243,204,437	1.3112	318,889,657	1.3351	324,702,243	4.86

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/13 9:02

#37 投資有価証券の主要銘柄-015

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	WN米国株マザーファンド	2,475,864,321	1.5583	3,858,139,372	1.5846	3,923,254,603	42.80
日本	親投資信託受益証券	WN先進国株(除く米国)マザーファンド	1,925,133,081	1.5967	3,074,011,009	1.6299	3,137,774,408	34.23
日本	親投資信託受益証券	WN新興国株マザーファンド	455,070,480	1.5697	714,324,132	1.5767	717,509,625	7.83
日本	親投資信託受益証券	WN金マザーファンド	255,390,042	1.9529	498,764,471	1.9031	486,032,788	5.30
日本	親投資信託受益証券	WN債券マザーファンド	387,135,831	1.1442	442,960,817	1.1544	446,909,603	4.88
日本	親投資信託受益証券	WN不動産マザーファンド	333,983,423	1.3112	437,919,064	1.3351	445,901,268	4.86

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/08/13 9:02

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,613,289,202	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,563,793	0.10
合計(純資産総額)		1,614,852,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,613,289,20299.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,563,7930.10合計(純資産総額)1,614,852,995100.00

2026/08/13 9:02

#39 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,476,924,938	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,431,512	0.10
合計(純資産総額)		1,478,356,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,476,924,93899.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,431,5120.10合計(純資産総額)1,478,356,450100.00

2026/08/13 9:02

#40 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,610,324,064	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,496,655	0.10
合計(純資産総額)		3,613,820,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,610,324,06499.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,496,6550.10合計(純資産総額)3,613,820,719100.00

2026/08/13 9:02

#41 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,669,309,294	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,457,012	0.10
合計(純資産総額)		6,675,766,306	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,669,309,29499.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,457,0120.10合計(純資産総額)6,675,766,306100.00

2026/08/13 9:02

#42 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,157,382,295	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,867,840	0.10
合計(純資産総額)		9,166,250,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,157,382,29599.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,867,8400.10合計(純資産総額)9,166,250,135100.00

2026/08/13 9:02

#43 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/13 9:02

#44 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/08/13 9:02

#45 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年 4月19日至 2025年 5月15日	第2期自 2025年 5月16日至 2026年 5月15日
営業収益
受取利息	3,928	29,091
有価証券売買等損益	△5,758,581	197,390,926
営業収益合計	△5,754,653	197,420,017
営業費用
受託者報酬	84,163	281,988
委託者報酬	3,282,041	10,997,350
その他費用	-	296,500
営業費用合計	3,366,204	11,575,838
営業利益又は営業損失(△)	△9,120,857	185,844,179
経常利益又は経常損失(△)	△9,120,857	185,844,179
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,120,857	185,844,179
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△205,813	28,423,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	24,446,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,868,018	188,040,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,868,018	188,040,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,239	25,288,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,239	25,288,486
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,446,735	344,618,949

2026/08/13 9:02

#46 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)		当事業年度(自2025年1月1日至2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,972,782		6,353,718
運用受託報酬		139,397		147,152
その他営業収益		3,743		15,880
営業収益計		5,115,923		6,516,751
営業費用
支払手数料		2,234,160		2,907,891
委託費		118,131		233,267
広告宣伝費		12,600		21,899
通信費		140,303		175,825
協会費		8,956		13,420
諸会費		252		288
その他営業諸経費		189,304		345,866
営業費用計		2,703,707		3,698,458
一般管理費	※1・2	1,213,050	※1・2	1,309,508
営業利益		1,199,165		1,508,784
営業外収益
受取利息		216		4,204
有価証券利息		2,590		1,812
投資有価証券売却益		18,788		3,594
投資有価証券償還益		2,054		48
為替差益		879		-
その他		488		320
営業外収益計		25,018		9,980
営業外費用
事務所移転費用		678		-
為替差損		-		225
事務過誤費		391		5,983
その他		-		18
営業外費用計		1,069		6,227
経常利益		1,223,114		1,512,537
特別損失
固定資産除却損		2,922		470
特別損失計		2,922		470
税引前当期純利益		1,220,192		1,512,066
法人税、住民税及び事業税		417,411		478,103
法人税等調整額		△20,055		△12,940
法人税等合計		397,355		465,162
当期純利益		822,837		1,046,903

2026/08/13 9:02

#47 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

2026/08/13 9:02

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/13 9:02

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/08/13 9:02

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/13 9:02

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 5月15日)	621	621	1.0409	1.0409
第2計算期間末	(2026年 5月15日)	1,605	1,605	1.2733	1.2733
	2025年 5月末日	629	―	1.0354	―
	6月末日	681	―	1.0568	―
	7月末日	719	―	1.0948	―
	8月末日	745	―	1.0975	―
	9月末日	800	―	1.1365	―
	10月末日	941	―	1.1897	―
	11月末日	1,025	―	1.2181	―
	12月末日	1,121	―	1.2234	―
	2026年 1月末日	1,273	―	1.2365	―
	2月末日	1,386	―	1.2649	―
	3月末日	1,431	―	1.2361	―
	4月末日	1,559	―	1.2739	―
	5月末日	1,614	―	1.2817	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)6216211.04091.0409第2計算期間末(2026年 5月15日)1,6051,6051.27331.27332025年 5月末日629―1.0354―6月末日681―1.0568―7月末日719―1.0948―8月末日745―1.0975―9月末日800―1.1365―10月末日941―1.1897―11月末日1,025―1.2181―12月末日1,121―1.2234―2026年 1月末日1,273―1.2365―2月末日1,386―1.2649―3月末日1,431―1.2361―4月末日1,559―1.2739―5月末日1,614―1.2817―

2026/08/13 9:02

#52 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 5月15日)	532	532	1.0541	1.0541
第2計算期間末	(2026年 5月15日)	1,439	1,439	1.3154	1.3154
	2025年 5月末日	543	―	1.0468	―
	6月末日	579	―	1.0748	―
	7月末日	640	―	1.1187	―
	8月末日	679	―	1.1225	―
	9月末日	722	―	1.1603	―
	10月末日	821	―	1.2155	―
	11月末日	889	―	1.2421	―
	12月末日	999	―	1.2491	―
	2026年 1月末日	1,120	―	1.2549	―
	2月末日	1,221	―	1.2838	―
	3月末日	1,256	―	1.2456	―
	4月末日	1,381	―	1.3067	―
	5月末日	1,478	―	1.3276	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)5325321.05411.0541第2計算期間末(2026年 5月15日)1,4391,4391.31541.31542025年 5月末日543―1.0468―6月末日579―1.0748―7月末日640―1.1187―8月末日679―1.1225―9月末日722―1.1603―10月末日821―1.2155―11月末日889―1.2421―12月末日999―1.2491―2026年 1月末日1,120―1.2549―2月末日1,221―1.2838―3月末日1,256―1.2456―4月末日1,381―1.3067―5月末日1,478―1.3276―

2026/08/13 9:02

#53 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 5月15日)	1,207	1,207	1.0805	1.0805
第2計算期間末	(2026年 5月15日)	3,519	3,519	1.4306	1.4306
	2025年 5月末日	1,228	―	1.0752	―
	6月末日	1,343	―	1.1101	―
	7月末日	1,469	―	1.1597	―
	8月末日	1,545	―	1.1694	―
	9月末日	1,736	―	1.2154	―
	10月末日	1,979	―	1.2793	―
	11月末日	2,130	―	1.3064	―
	12月末日	2,363	―	1.3232	―
	2026年 1月末日	2,768	―	1.3491	―
	2月末日	3,011	―	1.3798	―
	3月末日	3,005	―	1.3079	―
	4月末日	3,358	―	1.4043	―
	5月末日	3,613	―	1.4456	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)1,2071,2071.08051.0805第2計算期間末(2026年 5月15日)3,5193,5191.43061.43062025年 5月末日1,228―1.0752―6月末日1,343―1.1101―7月末日1,469―1.1597―8月末日1,545―1.1694―9月末日1,736―1.2154―10月末日1,979―1.2793―11月末日2,130―1.3064―12月末日2,363―1.3232―2026年 1月末日2,768―1.3491―2月末日3,011―1.3798―3月末日3,005―1.3079―4月末日3,358―1.4043―5月末日3,613―1.4456―

2026/08/13 9:02

#54 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 5月15日)	2,057	2,057	1.1022	1.1022
第2計算期間末	(2026年 5月15日)	6,531	6,531	1.5252	1.5252
	2025年 5月末日	2,094	―	1.0997	―
	6月末日	2,310	―	1.1395	―
	7月末日	2,544	―	1.1922	―
	8月末日	2,797	―	1.2073	―
	9月末日	3,077	―	1.2591	―
	10月末日	3,538	―	1.3299	―
	11月末日	3,850	―	1.3573	―
	12月末日	4,326	―	1.3830	―
	2026年 1月末日	5,050	―	1.4269	―
	2月末日	5,509	―	1.4620	―
	3月末日	5,382	―	1.3606	―
	4月末日	6,182	―	1.4840	―
	5月末日	6,675	―	1.5430	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)2,0572,0571.10221.1022第2計算期間末(2026年 5月15日)6,5316,5311.52521.52522025年 5月末日2,094―1.0997―6月末日2,310―1.1395―7月末日2,544―1.1922―8月末日2,797―1.2073―9月末日3,077―1.2591―10月末日3,538―1.3299―11月末日3,850―1.3573―12月末日4,326―1.3830―2026年 1月末日5,050―1.4269―2月末日5,509―1.4620―3月末日5,382―1.3606―4月末日6,182―1.4840―5月末日6,675―1.5430―

2026/08/13 9:02

#55 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 5月15日)	3,005	3,005	1.1020	1.1020
第2計算期間末	(2026年 5月15日)	8,948	8,948	1.5263	1.5263
	2025年 5月末日	3,031	―	1.0993	―
	6月末日	3,289	―	1.1418	―
	7月末日	3,613	―	1.1945	―
	8月末日	3,915	―	1.2099	―
	9月末日	4,343	―	1.2567	―
	10月末日	4,993	―	1.3259	―
	11月末日	5,445	―	1.3513	―
	12月末日	6,031	―	1.3777	―
	2026年 1月末日	6,983	―	1.4135	―
	2月末日	7,624	―	1.4551	―
	3月末日	7,429	―	1.3520	―
	4月末日	8,469	―	1.4818	―
	5月末日	9,166	―	1.5479	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 5月15日)3,0053,0051.10201.1020第2計算期間末(2026年 5月15日)8,9488,9481.52631.52632025年 5月末日3,031―1.0993―6月末日3,289―1.1418―7月末日3,613―1.1945―8月末日3,915―1.2099―9月末日4,343―1.2567―10月末日4,993―1.3259―11月末日5,445―1.3513―12月末日6,031―1.3777―2026年 1月末日6,983―1.4135―2月末日7,624―1.4551―3月末日7,429―1.3520―4月末日8,469―1.4818―5月末日9,166―1.5479―

2026/08/13 9:02

#56 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,626,897,189	円
Ⅱ 負債総額	12,044,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,614,852,995	円
Ⅳ 発行済口数	1,259,893,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,626,897,189円Ⅱ 負債総額12,044,194円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,614,852,995円Ⅳ 発行済口数1,259,893,231口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2817円

2026/08/13 9:02

#57 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,481,636,145	円
Ⅱ 負債総額	3,279,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,478,356,450	円
Ⅳ 発行済口数	1,113,536,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,481,636,145円Ⅱ 負債総額3,279,695円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,478,356,450円Ⅳ 発行済口数1,113,536,615口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3276円

2026/08/13 9:02

#58 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,628,514,007	円
Ⅱ 負債総額	14,693,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,613,820,719	円
Ⅳ 発行済口数	2,499,924,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4456	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,628,514,007円Ⅱ 負債総額14,693,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,613,820,719円Ⅳ 発行済口数2,499,924,960口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4456円

2026/08/13 9:02

#59 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,707,640,003	円
Ⅱ 負債総額	31,873,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,675,766,306	円
Ⅳ 発行済口数	4,326,354,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5430	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,707,640,003円Ⅱ 負債総額31,873,697円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,675,766,306円Ⅳ 発行済口数4,326,354,024口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5430円

2026/08/13 9:02

#60 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,193,706,751	円
Ⅱ 負債総額	27,456,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,166,250,135	円
Ⅳ 発行済口数	5,921,715,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5479	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,193,706,751円Ⅱ 負債総額27,456,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,166,250,135円Ⅳ 発行済口数5,921,715,375口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5479円

2026/08/13 9:02

#61 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月16日から翌年5月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/13 9:02

#62 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	699,380,292	102,016,294
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	977,922,871	314,475,838

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日699,380,292102,016,294第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日977,922,871314,475,838e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ウェルスナビ×R(リスク許容度2)】

2026/08/13 9:02

#63 設定及び解約の実績-012

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	597,473,753	92,056,141
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	818,605,951	230,003,574

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日597,473,75392,056,141第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日818,605,951230,003,574e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ウェルスナビ×R(リスク許容度3)】

2026/08/13 9:02

#64 設定及び解約の実績-013

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	1,246,602,120	129,295,280
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	1,859,993,839	516,953,378

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日1,246,602,120129,295,280第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日1,859,993,839516,953,378e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ウェルスナビ×R(リスク許容度4)】

2026/08/13 9:02

#65 設定及び解約の実績-014

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	2,099,270,516	232,807,255
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	3,073,389,347	657,718,260

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日2,099,270,516232,807,255第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日3,073,389,347657,718,260e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ウェルスナビ×R(リスク許容度5)】

2026/08/13 9:02

#66 設定及び解約の実績-015

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年 4月19日～2025年 5月15日	3,280,413,639	552,934,630
第2期	2025年 5月16日～2026年 5月15日	4,262,362,433	1,127,058,899

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年 4月19日～2025年 5月15日3,280,413,639552,934,630第2期2025年 5月16日～2026年 5月15日4,262,362,4331,127,058,899e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/13 9:02

#67 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/08/13 9:02

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日現在)		当事業年度(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442
金銭の信託		800,000		1,000,000
前払費用		52,329		67,525
未収入金		817		925
未収委託者報酬		1,827,748		2,466,334
未収運用受託報酬		15,752		16,990
未収収益		2,635		5,559
立替金		168,301		202,936
未収還付法人税等		3,089		1,856
その他		30,421		28,282
流動資産計		5,484,430		6,829,852
固定資産
有形固定資産	※1	55,233	※1	71,102
器具備品(純額)		53,728		70,350
リース資産(純額)		1,504		752
無形固定資産		16,227		10,145
ソフトウエア		16,227		10,145
投資その他の資産		780,542		1,063,689
投資有価証券		685,412		996,289
長期前払費用		574		3,987
繰延税金資産		94,555		60,595
その他		-		2,816
固定資産計		852,002		1,144,937
資産合計		6,336,433		7,974,790
負債の部
流動負債
預り金		17,434		19,766
未払金		335,807		384,951
未払費用		1,148,451		1,552,634
未払消費税等		99,128		91,279
未払法人税等		85,862		93,705
賞与引当金		61,782		76,710
役員賞与引当金		7,770		8,231
リース債務		827		827
流動負債計		1,757,064		2,228,107
固定負債
賞与引当金		76,933		92,143
役員賞与引当金		5,160		6,077
退職給付引当金		138,389		142,869
執行役員退職慰労引当金		64,176		66,829
リース債務		827		-
固定負債計		285,487		307,920
負債合計		2,042,551		2,536,027

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/08/13 9:02

#69 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/08/13 9:02

#70 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2026/08/13 9:02

#71 運用状況（連結）

】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2026/08/13 9:02

#72 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/13 9:02

#73 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="913" alt="">2026/08/13 9:02

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,669,688,416	円
Ⅱ 負債総額	3,578,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,666,109,716	円
Ⅳ 発行済口数	5,468,931,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5846	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,669,688,416円Ⅱ 負債総額3,578,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,666,109,716円Ⅳ 発行済口数5,468,931,109口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5846円

2026/08/13 9:02

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

WN先進国株(除く米国)マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/13 9:02

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,734,976,698	円
Ⅱ 負債総額	8,287,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,689,502	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,124,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,734,976,698円Ⅱ 負債総額8,287,196円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,726,689,502円Ⅳ 発行済口数1,095,124,403口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5767円

2026/08/13 9:02

#77 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,676,467,801	円
Ⅱ 負債総額	16,316,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,660,151,684	円
Ⅳ 発行済口数	3,170,700,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1544	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,676,467,801円Ⅱ 負債総額16,316,117円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,660,151,684円Ⅳ 発行済口数3,170,700,765口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1544円

2026/08/13 9:02

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,711,963,965	円
Ⅱ 負債総額	54,454,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,657,509,200	円
Ⅳ 発行済口数	870,930,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9031	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,711,963,965円Ⅱ 負債総額54,454,765円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,657,509,200円Ⅳ 発行済口数870,930,533口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9031円

2026/08/13 9:02

#79 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,086,228,611	円
Ⅱ 負債総額	3,080,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,148,411	円
Ⅳ 発行済口数	811,279,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,086,228,611円Ⅱ 負債総額3,080,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,083,148,411円Ⅳ 発行済口数811,279,908口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3351円

2026/08/13 9:02

#80 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	614,645	5,534,062
コール・ローン	2,117,453	5,461,464
投資信託受益証券	2,846,852,335	8,537,844,592
未収利息	20	89
流動資産合計	2,849,584,453	8,548,840,207
資産合計	2,849,584,453	8,548,840,207
負債の部
流動負債
未払金	-	5,011,370
未払解約金	20,000	-
流動負債合計	20,000	5,011,370
負債合計	20,000	5,011,370
純資産の部
元本等
元本	2,538,676,417	5,482,858,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,888,036	3,060,969,858
元本等合計	2,849,564,453	8,543,828,837
純資産合計	2,849,564,453	8,543,828,837
負債純資産合計	2,849,584,453	8,548,840,207

注記表

2026/08/13 9:02

#81 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

WN先進国株(除く米国)マザーファンド
貸借対照表

2026/08/13 9:02

#82 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	483,840	65,785,405
コール・ローン	1,559,674	12,561,284
投資信託受益証券	556,335,653	1,659,301,668
未収利息	14	206
流動資産合計	558,379,181	1,737,648,563
資産合計	558,379,181	1,737,648,563
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	569
未払金	-	59,220,708
流動負債合計	-	59,221,277
負債合計	-	59,221,277
純資産の部
元本等
元本	493,945,299	1,069,280,399
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,433,882	609,146,887
元本等合計	558,379,181	1,678,427,286
純資産合計	558,379,181	1,678,427,286
負債純資産合計	558,379,181	1,737,648,563

注記表

2026/08/13 9:02

#83 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	30,868,352	5,631,035
コール・ローン	2,271,369	4,334,751
投資信託受益証券	1,285,277,773	3,589,540,454
未収利息	21	71
流動資産合計	1,318,417,515	3,599,506,311
資産合計	1,318,417,515	3,599,506,311
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	104
未払金	29,230,540	5,336,245
流動負債合計	29,230,540	5,336,349
負債合計	29,230,540	5,336,349
純資産の部
元本等
元本	1,288,081,648	3,141,140,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,105,327	453,029,728
元本等合計	1,289,186,975	3,594,169,962
純資産合計	1,289,186,975	3,594,169,962
負債純資産合計	1,318,417,515	3,599,506,311

注記表

2026/08/13 9:02

#84 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	24,777,825	15,753,689
コール・ローン	1,502,663	5,821,622
投資信託受益証券	507,668,231	1,541,072,958
未収利息	14	95
流動資産合計	533,948,733	1,562,648,364
資産合計	533,948,733	1,562,648,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	207
未払金	23,027,580	13,287,629
流動負債合計	23,027,580	13,287,836
負債合計	23,027,580	13,287,836
純資産の部
元本等
元本	409,587,307	791,005,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,333,846	758,355,239
元本等合計	510,921,153	1,549,360,528
純資産合計	510,921,153	1,549,360,528
負債純資産合計	533,948,733	1,562,648,364

注記表

2026/08/13 9:02

#85 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月15日現在	2026年 5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	6,361,953	296,191
コール・ローン	5,200,976	1,157,500
投資信託受益証券	353,949,876	1,074,087,203
未収利息	49	19
流動資産合計	365,512,854	1,075,540,913
資産合計	365,512,854	1,075,540,913
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145	-
未払金	5,669,315	-
流動負債合計	5,669,460	-
負債合計	5,669,460	-
純資産の部
元本等
元本	334,141,733	820,249,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,701,661	255,291,196
元本等合計	359,843,394	1,075,540,913
純資産合計	359,843,394	1,075,540,913
負債純資産合計	365,512,854	1,075,540,913

注記表

2026/08/13 9:02

#86 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

WN米国株マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-2

WN先進国株(除く米国)マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。

2026/08/13 9:02

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-3

WN新興国株マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02

#89 （参考）マザーファンド、運用状況-4

WN債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02

#90 （参考）マザーファンド、運用状況-5

WN金マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02

#91 （参考）マザーファンド、運用状況-6

WN不動産マザーファンド
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/08/13 9:02