りそなターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065(運用継続型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/10/15 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/15 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2025/10/15 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/15 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/15 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/15 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2024年10月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025/10/15 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/15 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)><りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)>信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/10/15 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/15 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2025/10/15 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/15 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/15 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/15 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/15 9:07

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日0.0000

2025/10/15 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/10/15 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/15 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

2025/10/15 9:07

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	1.62

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日1.62e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	2.77

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日2.77e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	3.68

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日3.68e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	4.31

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日4.31e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	4.96

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日4.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#25 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5.32

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日5.32e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#26 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5.83

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日5.83e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/15 9:07

#27 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/15 9:07

#28 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/10/15 9:07

#29 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/15 9:07

#30 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2025/10/15 9:07

#31 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/15 9:07

#32 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/10/15 9:07

#33 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2025/10/15 9:07

#34 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。

2025/10/15 9:07

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	433,833	3.6507	1,583,832	3.7287	1,617,633	29.11
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,528,150	0.8348	1,275,841	0.8367	1,278,603	23.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,362,403	0.9334	1,271,724	0.9371	1,276,707	22.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	213,085	1.3137	279,940	1.3223	281,762	5.07
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	116,964	2.2568	263,976	2.3509	274,970	4.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	113,144	2.3023	260,499	2.3724	268,422	4.83
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	144,204	1.8301	263,921	1.8455	266,128	4.79
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	84,744	1.5357	130,146	1.5862	134,420	2.42
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	86,377	1.5026	129,793	1.5119	130,593	2.35

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#36 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	517,131	3.6507	1,887,890	3.7287	1,928,226	36.07
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,144,610	0.8349	955,668	0.8367	957,695	17.91
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,020,797	0.9334	952,839	0.9371	956,588	17.89
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	137,182	2.2568	309,592	2.3509	322,501	6.03
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	135,099	2.3023	311,038	2.3724	320,508	6.00
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	171,854	1.8302	314,527	1.8455	317,156	5.93
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	159,390	1.3137	209,390	1.3223	210,761	3.94
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	101,783	1.5357	156,308	1.5862	161,448	3.02
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	102,789	1.5026	154,450	1.5119	155,406	2.91

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#37 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	396,817	3.6511	1,448,857	3.7287	1,479,611	41.59
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	525,983	0.9335	491,018	0.9371	492,898	13.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	588,527	0.8349	491,390	0.8367	492,420	13.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	105,140	2.2574	237,345	2.3509	247,173	6.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	131,997	1.8305	241,621	1.8455	243,600	6.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	102,570	2.3026	236,179	2.3724	243,337	6.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	77,799	1.5360	119,505	1.5862	123,404	3.47
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	79,908	1.5027	120,078	1.5119	120,812	3.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	81,934	1.3138	107,652	1.3223	108,341	3.04

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#38 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	216,566	3.6508	790,640	3.7287	807,509	46.72
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	185,351	0.9334	173,007	0.9371	173,692	10.05
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	206,060	0.8349	172,040	0.8367	172,410	9.97
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	56,399	2.3022	129,842	2.3724	133,800	7.74
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	56,088	2.2575	126,619	2.3509	131,857	7.63
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	71,233	1.8302	130,371	1.8455	131,460	7.61
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	42,217	1.5358	64,837	1.5862	66,964	3.87
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	43,499	1.5025	65,358	1.5119	65,766	3.80
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	28,928	1.3136	38,000	1.3223	38,251	2.21

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#39 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	453,752	3.6507	1,656,527	3.7287	1,691,905	50.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	121,889	2.2567	275,073	2.3509	286,548	8.62
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	119,497	2.3024	275,133	2.3724	283,494	8.53
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	150,672	1.8301	275,758	1.8455	278,065	8.36
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	238,290	0.9334	222,424	0.9371	223,301	6.72
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	266,467	0.8348	222,469	0.8367	222,952	6.71
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	89,186	1.5357	136,966	1.5862	141,466	4.25
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	91,116	1.5026	136,914	1.5119	137,758	4.14
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	36,931	1.3136	48,515	1.3223	48,833	1.47

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#40 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	307,918	3.6518	1,124,483	3.7287	1,148,133	54.76
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	82,103	2.2571	185,317	2.3509	193,015	9.21
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	104,209	1.8305	190,761	1.8455	192,317	9.17
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	80,685	2.3042	185,916	2.3724	191,417	9.13
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	60,566	1.5363	93,053	1.5862	96,069	4.58
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	62,965	1.5028	94,629	1.5119	95,196	4.54
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	94,127	0.8348	78,584	0.8367	78,756	3.76
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	83,895	0.9335	78,319	0.9371	78,618	3.75
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	12,803	1.3138	16,821	1.3223	16,929	0.81

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#41 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	423,714	3.6512	1,547,088	3.7287	1,579,902	58.42
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	110,910	2.3030	255,432	2.3724	263,122	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	111,873	2.2587	252,691	2.3509	263,002	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	141,877	1.8301	259,661	1.8455	261,834	9.68
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	83,722	1.5361	128,613	1.5862	132,799	4.91
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	86,511	1.5027	130,008	1.5119	130,795	4.84
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	35,241	0.8348	29,422	0.8367	29,486	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	31,406	0.9334	29,317	0.9371	29,430	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	4,423	1.3135	5,810	1.3223	5,848	0.22

e border="0">国・

2025/10/15 9:07

#42 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,529,238	99.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	27,731	0.50
合計(純資産総額)		5,556,969	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,529,23899.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―27,7310.50合計(純資産総額)5,556,969100.00

2025/10/15 9:07

#43 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,330,289	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	15,881	0.30
合計(純資産総額)		5,346,170	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,330,28999.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―15,8810.30合計(純資産総額)5,346,170100.00

2025/10/15 9:07

#44 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,551,596	99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,406	0.18
合計(純資産総額)		3,558,002	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,551,59699.82コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,4060.18合計(純資産総額)3,558,002100.00

2025/10/15 9:07

#45 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,721,709	99.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,744	0.39
合計(純資産総額)		1,728,453	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,721,70999.61コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,7440.39合計(純資産総額)1,728,453100.00

2025/10/15 9:07

#46 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,314,322	99.67
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	10,822	0.33
合計(純資産総額)		3,325,144	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,314,32299.67コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―10,8220.33合計(純資産総額)3,325,144100.00

2025/10/15 9:07

#47 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,090,450	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	6,088	0.29
合計(純資産総額)		2,096,538	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,090,45099.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―6,0880.29合計(純資産総額)2,096,538100.00

2025/10/15 9:07

#48 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,696,218	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,969	0.29
合計(純資産総額)		2,704,187	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,696,21899.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,9690.29合計(純資産総額)2,704,187100.00

2025/10/15 9:07

#49 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/10/15 9:07

#50 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2025/10/15 9:07

#51 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2024年10月25日至 2025年 7月15日
営業収益
受取利息	11
有価証券売買等損益	73,972
営業収益合計	73,983
営業費用
受託者報酬	566
委託者報酬	7,032
その他費用	263
営業費用合計	7,861
営業利益又は営業損失(△)	66,122
経常利益又は経常損失(△)	66,122
当期純利益又は当期純損失(△)	66,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,660

2025/10/15 9:07

#52 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2025/10/15 9:07

#53 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/15 9:07

#54 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/15 9:07

#55 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/10/15 9:07

#56 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/10/15 9:07

#57 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	5	5	1.0162	1.0162
	2024年10月末日	1	―	1.0033	―
	11月末日	0.99	―	0.9997	―
	12月末日	1	―	1.0131	―
	2025年 1月末日	3	―	1.0111	―
	2月末日	4	―	0.9904	―
	3月末日	4	―	0.9761	―
	4月末日	4	―	0.9621	―
	5月末日	4	―	0.9861	―
	6月末日	4	―	1.0079	―
	7月末日	5	―	1.0290	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)551.01621.01622024年10月末日1―1.0033―11月末日0.99―0.9997―12月末日1―1.0131―2025年 1月末日3―1.0111―2月末日4―0.9904―3月末日4―0.9761―4月末日4―0.9621―5月末日4―0.9861―6月末日4―1.0079―7月末日5―1.0290―

2025/10/15 9:07

#58 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	5	5	1.0277	1.0277
	2024年10月末日	1	―	1.0045	―
	11月末日	1	―	1.0005	―
	12月末日	1	―	1.0179	―
	2025年 1月末日	1	―	1.0164	―
	2月末日	1	―	0.9915	―
	3月末日	2	―	0.9751	―
	4月末日	3	―	0.9579	―
	5月末日	4	―	0.9899	―
	6月末日	4	―	1.0155	―
	7月末日	5	―	1.0429	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)551.02771.02772024年10月末日1―1.0045―11月末日1―1.0005―12月末日1―1.0179―2025年 1月末日1―1.0164―2月末日1―0.9915―3月末日2―0.9751―4月末日3―0.9579―5月末日4―0.9899―6月末日4―1.0155―7月末日5―1.0429―

2025/10/15 9:07

#59 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	3	3	1.0368	1.0368
	2024年10月末日	1	―	1.0055	―
	11月末日	1	―	1.0013	―
	12月末日	1	―	1.0220	―
	2025年 1月末日	2	―	1.0211	―
	2月末日	2	―	0.9928	―
	3月末日	2	―	0.9746	―
	4月末日	2	―	0.9541	―
	5月末日	2	―	0.9924	―
	6月末日	3	―	1.0211	―
	7月末日	3	―	1.0541	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)331.03681.03682024年10月末日1―1.0055―11月末日1―1.0013―12月末日1―1.0220―2025年 1月末日2―1.0211―2月末日2―0.9928―3月末日2―0.9746―4月末日2―0.9541―5月末日2―0.9924―6月末日3―1.0211―7月末日3―1.0541―

2025/10/15 9:07

#60 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	1	1	1.0431	1.0431
	2024年10月末日	1	―	1.0063	―
	11月末日	1	―	1.0019	―
	12月末日	1	―	1.0254	―
	2025年 1月末日	1	―	1.0248	―
	2月末日	1	―	0.9934	―
	3月末日	1	―	0.9737	―
	4月末日	1	―	0.9495	―
	5月末日	1	―	0.9931	―
	6月末日	1	―	1.0244	―
	7月末日	1	―	1.0621	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)111.04311.04312024年10月末日1―1.0063―11月末日1―1.0019―12月末日1―1.0254―2025年 1月末日1―1.0248―2月末日1―0.9934―3月末日1―0.9737―4月末日1―0.9495―5月末日1―0.9931―6月末日1―1.0244―7月末日1―1.0621―

2025/10/15 9:07

#61 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	3	3	1.0496	1.0496
	2024年10月末日	1	―	1.0071	―
	11月末日	1	―	1.0024	―
	12月末日	1	―	1.0286	―
	2025年 1月末日	2	―	1.0285	―
	2月末日	2	―	0.9943	―
	3月末日	2	―	0.9734	―
	4月末日	2	―	0.9453	―
	5月末日	2	―	0.9944	―
	6月末日	3	―	1.0282	―
	7月末日	3	―	1.0702	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)331.04961.04962024年10月末日1―1.0071―11月末日1―1.0024―12月末日1―1.0286―2025年 1月末日2―1.0285―2月末日2―0.9943―3月末日2―0.9734―4月末日2―0.9453―5月末日2―0.9944―6月末日3―1.0282―7月末日3―1.0702―

2025/10/15 9:07

#62 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	2	2	1.0532	1.0532
	2024年10月末日	1	―	1.0078	―
	11月末日	1	―	1.0029	―
	12月末日	1	―	1.0314	―
	2025年 1月末日	1	―	1.0317	―
	2月末日	1	―	0.9948	―
	3月末日	1	―	0.9726	―
	4月末日	1	―	0.9407	―
	5月末日	1	―	0.9934	―
	6月末日	1	―	1.0293	―
	7月末日	2	―	1.0752	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)221.05321.05322024年10月末日1―1.0078―11月末日1―1.0029―12月末日1―1.0314―2025年 1月末日1―1.0317―2月末日1―0.9948―3月末日1―0.9726―4月末日1―0.9407―5月末日1―0.9934―6月末日1―1.0293―7月末日2―1.0752―

2025/10/15 9:07

#63 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 7月15日)	2	2	1.0583	1.0583
	2024年10月末日	1	―	1.0083	―
	11月末日	1	―	1.0033	―
	12月末日	1	―	1.0334	―
	2025年 1月末日	1	―	1.0339	―
	2月末日	1	―	0.9952	―
	3月末日	1	―	0.9717	―
	4月末日	1	―	0.9379	―
	5月末日	2	―	0.9943	―
	6月末日	2	―	1.0322	―
	7月末日	2	―	1.0817	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 7月15日)221.05831.05832024年10月末日1―1.0083―11月末日1―1.0033―12月末日1―1.0334―2025年 1月末日1―1.0339―2月末日1―0.9952―3月末日1―0.9717―4月末日1―0.9379―5月末日2―0.9943―6月末日2―1.0322―7月末日2―1.0817―

2025/10/15 9:07

#64 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,557,720	円
Ⅱ 負債総額	751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,556,969	円
Ⅳ 発行済口数	5,400,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,557,720円Ⅱ 負債総額751円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,556,969円Ⅳ 発行済口数5,400,563口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0290円

2025/10/15 9:07

#65 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,351,389	円
Ⅱ 負債総額	5,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,346,170	円
Ⅳ 発行済口数	5,126,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,351,389円Ⅱ 負債総額5,219円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,346,170円Ⅳ 発行済口数5,126,177口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円

2025/10/15 9:07

#66 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,562,986	円
Ⅱ 負債総額	4,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,558,002	円
Ⅳ 発行済口数	3,375,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0541	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,562,986円Ⅱ 負債総額4,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,558,002円Ⅳ 発行済口数3,375,467口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0541円

2025/10/15 9:07

#67 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,730,755	円
Ⅱ 負債総額	2,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,728,453	円
Ⅳ 発行済口数	1,627,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0621	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,730,755円Ⅱ 負債総額2,302円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,728,453円Ⅳ 発行済口数1,627,353口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0621円

2025/10/15 9:07

#68 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,325,728	円
Ⅱ 負債総額	584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,325,144	円
Ⅳ 発行済口数	3,106,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,325,728円Ⅱ 負債総額584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,325,144円Ⅳ 発行済口数3,106,994口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0702円

2025/10/15 9:07

#69 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,096,980	円
Ⅱ 負債総額	442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,096,538	円
Ⅳ 発行済口数	1,949,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0752	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,096,980円Ⅱ 負債総額442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,096,538円Ⅳ 発行済口数1,949,946口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0752円

2025/10/15 9:07

#70 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,704,928	円
Ⅱ 負債総額	741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,704,187	円
Ⅳ 発行済口数	2,499,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,704,928円Ⅱ 負債総額741円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,704,187円Ⅳ 発行済口数2,499,834口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0817円

2025/10/15 9:07

#71 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/15 9:07

#72 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5,963,953	663,958

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日5,963,953663,958e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#73 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5,140,244	37,925

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日5,140,24437,925e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#74 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	3,336,006	51,471

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日3,336,00651,471e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#75 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	1,747,754	128,553

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日1,747,754128,553e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#76 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	3,113,532	30,440

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日3,113,53230,440e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#77 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	2,173,458	88,574

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日2,173,45888,574e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)】

2025/10/15 9:07

#78 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	2,656,359	214,382

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2024年10月25日～2025年 7月15日2,656,359214,382e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/15 9:07

#79 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/10/15 9:07

#80 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2025/10/15 9:07

#81 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/15 9:07

#82 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2025/10/15 9:07

#83 運用状況（連結）

5【運用状況】
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/15 9:07

#84 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/10/15 9:07

#85 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="906" alt="">2025/10/15 9:07

#86 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	220,380,122,051	円
Ⅱ 負債総額	218,990,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,161,132,051	円
Ⅳ 発行済口数	234,930,576,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371	円

e border="0">Ⅰ 資産総額220,380,122,051円Ⅱ 負債総額218,990,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,161,132,051円Ⅳ 発行済口数234,930,576,197口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9371円

2025/10/15 9:07

#87 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/10/15 9:07

#88 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	39,111,119,395	円
Ⅱ 負債総額	46,707,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,064,411,781	円
Ⅳ 発行済口数	29,541,691,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3223	円

e border="0">Ⅰ 資産総額39,111,119,395円Ⅱ 負債総額46,707,614円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,064,411,781円Ⅳ 発行済口数29,541,691,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3223円

2025/10/15 9:07

#89 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,243,506,478	円
Ⅱ 負債総額	10,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,233,206,478	円
Ⅳ 発行済口数	11,398,753,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5119	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,243,506,478円Ⅱ 負債総額10,300,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,233,206,478円Ⅳ 発行済口数11,398,753,249口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5119円

2025/10/15 9:07

#90 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	183,421,695,575	円
Ⅱ 負債総額	871,618,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,550,077,445	円
Ⅳ 発行済口数	77,650,062,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3509	円

e border="0">Ⅰ 資産総額183,421,695,575円Ⅱ 負債総額871,618,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,550,077,445円Ⅳ 発行済口数77,650,062,273口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3509円

2025/10/15 9:07

#91 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	429,712,263,037	円
Ⅱ 負債総額	248,654,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,463,608,939	円
Ⅳ 発行済口数	115,178,845,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7287	円

e border="0">Ⅰ 資産総額429,712,263,037円Ⅱ 負債総額248,654,098円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,463,608,939円Ⅳ 発行済口数115,178,845,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7287円

2025/10/15 9:07

#92 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	50,297,285,774	円
Ⅱ 負債総額	23,183,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,274,102,430	円
Ⅳ 発行済口数	21,191,399,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3724	円

e border="0">Ⅰ 資産総額50,297,285,774円Ⅱ 負債総額23,183,344円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,274,102,430円Ⅳ 発行済口数21,191,399,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3724円

2025/10/15 9:07

#93 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	69,479,025,795	円
Ⅱ 負債総額	504,444,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,974,581,524	円
Ⅳ 発行済口数	43,483,924,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,479,025,795円Ⅱ 負債総額504,444,271円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,974,581,524円Ⅳ 発行済口数43,483,924,775口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5862円

2025/10/15 9:07

#94 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,060,438,750	円
Ⅱ 負債総額	42,663,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,017,775,550	円
Ⅳ 発行済口数	47,150,939,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8455	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,060,438,750円Ⅱ 負債総額42,663,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,017,775,550円Ⅳ 発行済口数47,150,939,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8455円

2025/10/15 9:07

#95 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	289,429
コール・ローン	1,540,614,937
国債証券	188,359,928,110
地方債証券	10,930,245,480
特殊債券	10,429,468,561
社債券	9,988,952,000
未収利息	370,578,765
前払費用	23,708,372
流動資産合計	221,643,785,654
資産合計	221,643,785,654
負債の部
流動負債
未払解約金	293,605,800
流動負債合計	293,605,800
負債合計	293,605,800
純資産の部
元本等
元本	237,133,177,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,782,997,943
元本等合計	221,350,179,854
純資産合計	221,350,179,854
負債純資産合計	221,643,785,654

注記表

2025/10/15 9:07

#96 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/10/15 9:07

#97 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	59,300,204
コール・ローン	53,114,686
国債証券	38,624,878,487
未収利息	307,224,651
前払費用	55,764,413
流動資産合計	39,100,282,441
資産合計	39,100,282,441
負債の部
流動負債
未払金	3,528,739
未払解約金	51,379,700
流動負債合計	54,908,439
負債合計	54,908,439
純資産の部
元本等
元本	29,722,757,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,322,616,289
元本等合計	39,045,374,002
純資産合計	39,045,374,002
負債純資産合計	39,100,282,441

注記表

2025/10/15 9:07

#98 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	1,217,974
コール・ローン	36,602,180
投資信託受益証券	17,067,010,675
未収利息	350
流動資産合計	17,104,831,179
資産合計	17,104,831,179
負債の部
流動負債
未払解約金	32,624,400
流動負債合計	32,624,400
負債合計	32,624,400
純資産の部
元本等
元本	11,361,569,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,710,637,569
元本等合計	17,072,206,779
純資産合計	17,072,206,779
負債純資産合計	17,104,831,179

注記表

2025/10/15 9:07

#99 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	822,419,823
株式	175,457,635,860
派生商品評価勘定	8,202,950
未収入金	268,374,194
未収配当金	282,976,830
未収利息	7,886
差入委託証拠金	42,546,262
流動資産合計	176,882,163,805
資産合計	176,882,163,805
負債の部
流動負債
前受金	7,290,000
未払解約金	268,430,100
流動負債合計	275,720,100
負債合計	275,720,100
純資産の部
元本等
元本	78,256,750,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,349,693,551
元本等合計	176,606,443,705
純資産合計	176,606,443,705
負債純資産合計	176,882,163,805

注記表

2025/10/15 9:07

#100 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	1,456,446,133
コール・ローン	649,453,930
株式	409,643,238,089
投資証券	7,106,731,406
派生商品評価勘定	165,144,726
未収入金	15,473,553
未収配当金	237,969,841
未収利息	6,227
差入委託証拠金	4,327,807,772
流動資産合計	423,602,271,677
資産合計	423,602,271,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	575,242
未払解約金	537,267,400
流動負債合計	537,842,642
負債合計	537,842,642
純資産の部
元本等
元本	115,885,250,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	307,179,178,864
元本等合計	423,064,429,035
純資産合計	423,064,429,035
負債純資産合計	423,602,271,677

注記表

2025/10/15 9:07

#101 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	497,277,303
コール・ローン	109,957,171
株式	47,885,014,890
投資証券	44,035,371
派生商品評価勘定	10,030,280
未収入金	983,509
未収配当金	175,861,741
未収利息	1,054
差入委託証拠金	427,823,681
流動資産合計	49,150,985,000
資産合計	49,150,985,000
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,204,531
未払金	64,214,631
未払解約金	106,843,700
流動負債合計	172,262,862
負債合計	172,262,862
純資産の部
元本等
元本	21,273,508,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,705,214,066
元本等合計	48,978,722,138
純資産合計	48,978,722,138
負債純資産合計	49,150,985,000

注記表

2025/10/15 9:07

#102 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	825,516,081
投資証券	64,710,492,800
派生商品評価勘定	21,294,020
未収配当金	634,228,450
未収利息	7,915
差入委託証拠金	32,175,374
流動資産合計	66,223,714,640
資産合計	66,223,714,640
負債の部
流動負債
前受金	22,281,500
未払金	594,113,097
未払解約金	5,313,000
流動負債合計	621,707,597
負債合計	621,707,597
純資産の部
元本等
元本	42,717,056,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,884,950,969
元本等合計	65,602,007,043
純資産合計	65,602,007,043
負債純資産合計	66,223,714,640

注記表

2025/10/15 9:07

#103 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
預金	964,709,823
コール・ローン	51,052,330
株式	690,094,078
投資証券	84,957,833,633
派生商品評価勘定	3,356,915
未収配当金	273,652,648
未収利息	489
差入委託証拠金	176,608,604
流動資産合計	87,117,308,520
資産合計	87,117,308,520
負債の部
流動負債
未払金	1,964,477,663
未払解約金	47,285,400
流動負債合計	2,011,763,063
負債合計	2,011,763,063
純資産の部
元本等
元本	46,499,941,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,605,604,051
元本等合計	85,105,545,457
純資産合計	85,105,545,457
負債純資産合計	87,117,308,520

注記表

2025/10/15 9:07

#104 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#105 （参考）マザーファンド、運用状況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/15 9:07

#106 （参考）マザーファンド、運用状況-3

RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#107 （参考）マザーファンド、運用状況-4

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#108 （参考）マザーファンド、運用状況-5

RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#109 （参考）マザーファンド、運用状況-6

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#110 （参考）マザーファンド、運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#111 （参考）マザーファンド、運用状況-8

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07

#112 （参考）マザーファンド、運用状況-9

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:07