ユキグニファクトリー（1375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,093 | -2,793 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,202 | 1,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -221 |
| 支払利息 | 380 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021 | -1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440 | 400 |
| その他 | -32 | -78 |
| 小計 | 2,304 | -1,491 |
| 利息の支払額 | -367 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -183 |
| その他の支出 | -179 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | -2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -3,184 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -292 | － |
| 少数株主からの関係会社出資金の取得による支出 | － | -177 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 161 |
| その他 | -101 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,161 | 4,481 |
| 長期借入れによる収入 | 3,368 | 4,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,411 | -3,360 |
| 社債の発行による収入 | 1,268 | 1,267 |
| 社債の償還による支出 | -808 | -992 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -162 |
| 配当金の支払額 | -374 | -361 |
| その他 | -221 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455 | -415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,969 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424 | 1,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
