有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※7 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金	19,663百万円	12,029百万円
受取手形及び売掛金	11,786	4,083
商品及び製品	3,109	2,332
仕掛品	13,659	19,112
原材料及び貯蔵品	6,246	7,956
有形固定資産(注1)	66,842	61,191
無形固定資産	1	3
投資有価証券	1,268	1,690
投資有価証券(担保予約)	1,877	1,920
計	124,455	110,320

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金(注1)	18,184百万円	13,181百万円
長期借入金(注1)	33,153	42,368
(内1年内返済予定	6,241	32,130)
その他債務(注1)	862	932
計	52,201	56,482

(注1)財団抵当に供しているもの
資産名

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
建物及び構築物(純額)	8,958百万円	8,234百万円
機械装置及び運搬具(純額)	12,115	10,090
土地(純額)	26,724	23,811
その他有形固定資産	651	583
計	48,450	42,720

上記に対応する債務

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	12,765百万円	9,616百万円
長期借入金	3,745	6,983
(内1年内返済予定	2,932	977)
その他債務	10	10
計	16,520	16,609