有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金(注1)	6,138百万円	4,838百万円
売掛金	-	387
有形固定資産(注2)	3,353	3,251
投資有価証券	6,859	36,496
その他(流動資産)	-	38
その他(投資その他の資産)	-	846
計	16,351	45,859

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	70百万円	-百万円
長期借入金(注2)	17,233	15,597
(内1年内返済予定	1,635	1,435)
計	17,303	15,597

(注1)現金及び預金のうち前連結会計年度6,125百万円、当連結会計年度4,824百万円は、上記の担保付債務以外にデリバティブ取引(金利スワップ取引)の担保に供しています。
(注2)財団抵当に供しているものは、次のとおりであります。
資産名

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
建物及び構築物(純額)	904百万円	824百万円
土地(純額)	2,426	2,426
計	3,330	3,251

上記に対応する債務

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
長期借入金	733百万円	366百万円
(内1年内返済予定	366	166)
計	733	366