有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 16:00
【資料】
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【項目】
166項目
※7 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
現金及び預金25,683百万円27,622百万円
受取手形及び売掛金11,3788,717
商品及び製品4,67210,625
仕掛品18,41623,989
原材料及び貯蔵品15,00320,356
有形固定資産(注1)10,69612,441
投資有価証券5,0786,099
90,931109,852

担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
短期借入金25,027百万円25,354百万円
長期借入金(注1)1,150940
(内1年内返済予定410140)
その他債務2324
26,20126,318

(注1)財団抵当に供しているもの
資産名
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
建物及び構築物(純額)901百万円1,261百万円
機械装置及び運搬具(純額)1,3721,680
土地(純額)7,6417,641
その他有形固定資産3445
9,94910,628

上記に対応する債務
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
長期借入金1,150百万円940百万円
(内1年内返済予定410140)
1,150940