有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※7 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
(注1)財団抵当に供しているもの
資産名
上記に対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
現金及び預金 | 25,683百万円 | 27,622百万円 |
受取手形及び売掛金 | 11,378 | 8,717 |
商品及び製品 | 4,672 | 10,625 |
仕掛品 | 18,416 | 23,989 |
原材料及び貯蔵品 | 15,003 | 20,356 |
有形固定資産(注1) | 10,696 | 12,441 |
投資有価証券 | 5,078 | 6,099 |
計 | 90,931 | 109,852 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
短期借入金 | 25,027百万円 | 25,354百万円 |
長期借入金(注1) | 1,150 | 940 |
(内1年内返済予定 | 410 | 140) |
その他債務 | 23 | 24 |
計 | 26,201 | 26,318 |
(注1)財団抵当に供しているもの
資産名
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
建物及び構築物(純額) | 901百万円 | 1,261百万円 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,372 | 1,680 |
土地(純額) | 7,641 | 7,641 |
その他有形固定資産 | 34 | 45 |
計 | 9,949 | 10,628 |
上記に対応する債務
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
長期借入金 | 1,150百万円 | 940百万円 |
(内1年内返済予定 | 410 | 140) |
計 | 1,150 | 940 |