訂正有価証券報告書-第97期(2021/04/01-2022/03/31)
※7 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
(注1)財団抵当に供しているもの
資産名
上記に対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
現金及び預金 | 27,622百万円 | 37,553百万円 |
売掛金 | 8,717 | 7,497 |
商品及び製品 | 10,625 | 13,534 |
仕掛品 | 23,989 | 40,084 |
原材料及び貯蔵品 | 20,356 | 25,014 |
有形固定資産(注1) | 12,441 | 3,770 |
投資有価証券 | 6,099 | 6,604 |
計 | 109,852 | 134,058 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
短期借入金 | 25,354百万円 | 19,356百万円 |
長期借入金(注1) | 940 | 6,294 |
(内1年内返済予定 | 140 | 50) |
その他債務 | 24 | 3 |
計 | 26,318 | 25,655 |
(注1)財団抵当に供しているもの
資産名
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
建物及び構築物(純額) | 1,261百万円 | 959百万円 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,680 | - |
土地(純額) | 7,641 | 2,426 |
その他有形固定資産 | 45 | - |
計 | 10,628 | 3,386 |
上記に対応する債務
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
長期借入金 | 940百万円 | 790百万円 |
(内1年内返済予定 | 140 | 50) |
計 | 940 | 790 |