DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,026 | 8,691 |
| 減価償却費 | 8,530 | 8,452 |
| 減損損失 | 59 | 104 |
| のれん償却額 | 265 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -123 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -386 |
| 支払利息 | 1,157 | 1,004 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,311 | 696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -14 |
| 固定資産除却損 | 136 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,107 | 250 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 3,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,243 | -8,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,424 | -1,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,296 | -1,648 |
| その他 | -848 | -8,731 |
| 小計 | 17,236 | 1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 2,017 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,481 | -2,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,107 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | 394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -8,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,314 | -2,666 |
| 貸付けによる支出 | -435 | -464 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 484 |
| その他 | -24 | 1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,512 | -9,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,616 | 7,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,696 | -11,671 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,004 | -3,002 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -145 | -166 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,656 | -945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,117 | -11,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,115 | 15,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | 239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,162 | 5,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
