DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,691 | 9,592 |
| 減価償却費 | 8,452 | 7,996 |
| 減損損失 | 104 | 58 |
| のれん償却額 | 251 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -187 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -326 |
| 支払利息 | 1,004 | 866 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 696 | -1,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -77 |
| 固定資産除却損 | 245 | 226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | 2,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,242 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,998 | 4,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265 | -1,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,648 | -198 |
| その他 | -8,731 | -2,583 |
| 小計 | 1,658 | 20,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,017 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -898 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,777 | -2,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 19,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,978 | -6,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,666 | -971 |
| 補助金の受取額 | 1,328 | 297 |
| 貸付けによる支出 | -464 | -348 |
| 貸付金の回収による収入 | 484 | 391 |
| その他 | 344 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,913 | -7,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,030 | 3,429 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 3,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,671 | -14,894 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,002 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -153 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 32 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -11,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,066 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,741 | 5,914 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | 446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914 | 6,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
