DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,592 | 17,592 |
| 減価償却費 | 7,996 | 7,684 |
| 減損損失 | 58 | 48 |
| のれん償却額 | 249 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 443 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -366 |
| 支払利息 | 866 | 761 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,189 | -930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -28 |
| 固定資産除却損 | 226 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 6,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,310 | -7,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | -6,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | -1,119 |
| その他 | -2,583 | -8,817 |
| 小計 | 20,836 | 7,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 2,631 |
| 利息の支払額 | -898 | -789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,094 | -6,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,606 | 3,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -6,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -971 | -608 |
| 補助金の受取額 | 297 | － |
| 貸付けによる支出 | -348 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 253 |
| その他 | -121 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,292 | -7,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,429 | 10,497 |
| 長期借入れによる収入 | 3,711 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,894 | -12,835 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,005 | -3,601 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153 | -142 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,053 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264 | -690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788 | 6,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 446 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,499 | 5,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
