DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,592 | 18,188 |
| 減価償却額 | 7,684 | 7,275 |
| 減損損失 | 48 | 44 |
| のれん償却額 | 258 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 324 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 268 |
| 受取利息及び配当金 | -366 | -419 |
| 支払利息 | 761 | 588 |
| 為替差損益 | 8 | 40 |
| 持分法による投資損益 | -930 | -1,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -17 |
| 固定資産除却損 | 142 | 130 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -55 | -87 |
| 売上債権の増減額 | 6,422 | -1,504 |
| たな卸資産の増減額 | -7,453 | -15,241 |
| 仕入債務の増減額 | -6,853 | -1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,119 | 2,227 |
| その他 | -8,817 | 5,613 |
| 小計 | 7,623 | 14,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 487 |
| 利息の支払額 | -789 | -589 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,170 | -9,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | 5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,999 | -7,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -608 | -105 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 貸付による支出 | -389 | -237 |
| 貸付の回収による収入 | 253 | 369 |
| その他 | 50 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,866 | -8,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,497 | 6,855 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,835 | -8,240 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 80 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,601 | -4,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -142 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | 4,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,541 | 7,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
