DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,188 | 18,457 |
| 減価償却費 | 7,275 | 7,268 |
| 減損損失 | 44 | 45 |
| のれん償却額 | 245 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -486 |
| 支払利息 | 588 | 458 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,053 | -316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -38 |
| 固定資産除却損 | 130 | 251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,504 | 6,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,241 | -8,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,827 | -2,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,227 | -3,980 |
| その他 | 5,613 | -8,948 |
| 小計 | 14,371 | 10,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 485 |
| 利息の支払額 | -589 | -426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,265 | -10,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,004 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,797 | -8,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -105 | -1,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 補助金の受取額 | 7 | 399 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -655 |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 360 |
| その他投資の取得による支出 | － | -843 |
| その他 | -110 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,078 | -11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,855 | 13,057 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,240 | -7,488 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -243 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,507 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,276 | 12,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | 298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,422 | 8,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 450 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
