キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,457 | 13,512 |
| 減価償却費 | 7,268 | 7,117 |
| 減損損失 | 45 | 182 |
| のれん償却額 | 299 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -93 | -600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -427 |
| 支払利息 | 458 | 346 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -316 | -663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -46 |
| 固定資産除却損 | 251 | 298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,522 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,421 | -5,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,740 | -2,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,980 | -404 |
| その他 | -8,948 | 91 |
| 小計 | 10,477 | 12,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 780 |
| 利息の支払額 | -426 | -343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,550 | -2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 10,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,992 | -10,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 651 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,423 | -1,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 補助金の受取額 | 399 | 37 |
| 貸付けによる支出 | -655 | -945 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 667 |
| その他投資の取得による支出 | -843 | － |
| その他 | -483 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,670 | -11,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,057 | 6,082 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,488 | -5,753 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -199 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320 | 370 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,405 | -5,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,096 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | -3,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342 | 15,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
