有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,989 | 41,816 |
減価償却費 | 16,205 | 15,572 |
減損損失 | 52 | 536 |
のれん償却額 | 519 | 502 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 73 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 418 | 225 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 563 | 390 |
受取利息及び受取配当金 | -699 | -816 |
支払利息 | 1,517 | 1,165 |
為替差損益(△は益) | 56 | -77 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,672 | -1,973 |
固定資産売却損益(△は益) | -70 | -4,103 |
固定資産処分損 | 1,457 | 967 |
固定資産除却損 | 397 | 418 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55 | -142 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,853 |
売上債権の増減額(△は増加) | 933 | -437 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,020 | -3,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,729 | -4,104 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -476 | 3,579 |
その他 | -8,553 | -1,083 |
小計 | 36,875 | 51,024 |
利息及び配当金の受取額 | 4,008 | 2,348 |
利息の支払額 | -1,561 | -1,180 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,133 | -13,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,189 | 38,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,499 | -16,302 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 4,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -831 | -536 |
投資有価証券の取得による支出 | -542 | -1,452 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 232 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,824 | -4,802 |
補助金の受取額 | 466 | 234 |
貸付けによる支出 | -1,621 | -1,122 |
貸付金の回収による収入 | 970 | 674 |
その他投資の取得による支出 | - | -1,502 |
その他 | 1 | -605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,689 | -20,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,043 | -10,306 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 9,517 | 5,394 |
長期借入金の返済による支出 | -24,738 | -15,892 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | 369 |
リース債務の返済による支出 | -361 | -213 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 400 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
配当金の支払額 | -3,606 | -4,509 |
少数株主への配当金の支払額 | -147 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,341 | -16,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 855 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -408 | 1,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,823 | 8,044 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 450 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -202 |