キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,822 | 36,735 |
| 減価償却費 | 15,145 | 15,796 |
| 減損損失 | 1,796 | 377 |
| のれん償却額 | 543 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -62 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 414 | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -847 |
| 支払利息 | 922 | 808 |
| 為替差損益（△は益） | 316 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -2,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -1,338 |
| 固定資産除却損 | 903 | 1,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,320 | -383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,609 | -18,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,860 | -12,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,705 | 5,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,608 | 498 |
| その他 | -6,162 | 6,771 |
| 小計 | 62,534 | 33,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 3,096 |
| 利息の支払額 | -904 | -800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,980 | -5,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,751 | 29,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,912 | -25,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 1,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,433 | 675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,636 | -2,125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 136 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| 補助金の受取額 | 867 | 946 |
| 貸付けによる支出 | -1,239 | -2,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 880 |
| その他投資の取得による支出 | -708 | － |
| その他 | -678 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,486 | -25,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,379 | 9,564 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,542 | 3,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -11,944 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -453 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 320 | 370 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,407 | -5,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -498 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,159 | -7,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,857 | -3,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,902 | 15,126 |
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