有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,809 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 10,228 | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 958 | 869 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 20,726 | 130,030 | 1.24 | 平成29年~平成42年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,330 | 2,929 | - | 平成29年~平成37年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 86,054 | 133,828 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 4,507 | 4,807 | 6,207 | 7,236 |
リース債務 | 472 | 444 | 414 | 384 |